进二退一式反弹—9月6日日策略
发布时间:2023-9-6 08:32阅读:65
观点:
【市场判断】
海外方面,隔夜,欧美股市集体收跌,道指跌0.56%,标普500指数跌0.42%,纳指跌0.08%。宏观方面,高盛将美国经济衰退几率下调至15%。高盛认为,美国陷入衰退可能性为15%,低于之前的20%。因通货膨胀降温,且劳动力市场仍然有弹性,这使得美联储可能不需要进一步加息。
国内方面,昨天市场缩量回调,基本没有亮点。两市约1500余家个股上涨,市场赚钱显著回落。市场成交量达到8039亿。北向资金净流出约46亿。截止收盘,上证指数跌0.71%,深成指跌0.67%,创业板指跌0.32%。
行业、板块热点方面,市场领涨方向为Topcon电池、光刻胶、HJT电池等。Topcon电池和HJT电池均属于光伏概念,表现较好,源于昨日隆基绿能董事长钟宝申表示,随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。在接下来的5到6年,BC类电池会成为晶硅电池的绝对主流,包括双面和单面电池。未来隆基绿能的大量产品都会走向BC技术路线。光刻胶概念走强,源于外媒报道,华为最新旗舰机型Mate60Pro运用了了国产7nm芯片,这是国内自主可控新的里程碑。光刻胶是国产化率较低的材料,且储存期较短,后续国产化率有提升预期。
市场领跌方向为房地产服务、房地产开发、传媒等。房地产服务和房地产开发均属于地产概念,大幅走弱,源于市场预期地产政策基本已经出台,属于利好兑现。传媒板块走弱,源于前期热点数据要素概念大幅下跌,当前数据要素处于下跌初期,预计还会弱势一段时间。
近期美元又有所走强。9月5日晚间,美元指数直线拉升,盘中一度升至104.84,创下5月31日以来盘中新高;非美货币则纷纷跳水,其中,澳元兑美元汇率盘中一度暴跌超1.4%,欧元兑美元一度跌超0.7%,英镑兑美元一度跌0.56%,日元兑美元大跌0.7%,创去年11月7日以来新低;离岸人民币兑美元日内一度跌破7.31关口。澳大利亚储备银行(央行)5日宣布,将现金目标利率维持在4.10%不变,将外汇结算余额利率维持在4%不变,连续三次暂停加息。欧洲方面,据最新数据显示,8月欧元区服务业PMI跌破枯荣线,从50.9降至47.9,远远低于市场预期的48.3。同时,服务业拖累欧元区综合PMI从48.6降至46.7,也低于预期的47.0,并创下2020年12月以来新低。同时,德国8月综合PMI也从7月48.5骤降至44.6%,创2020年7月以来新低。欧弱美强,美元由此上涨。
整体来看,昨天市场转弱,可能和美元指数走高带动外资流出,从而导致了一定的回调压力;也有可能是和市场投资者带着对地产复苏的怀疑态度;不过我们认为最根本的原因还是在于3200点一带确实存在着较大的压力。短期来看,我们依旧倾向于市场会去尝试挑战一下3200点。主题热点依旧看多顺周期中的资源、白酒和建材,科技中看多芯片国产化以及机器人。
【热点速递】
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