仍或有反弹,但不宜激进—9月11日日策略
发布时间:2023-9-11 08:29阅读:37
观点:
【市场判断】
海外方面,上周五欧美股市集体收涨,道指涨0.22%,标普500指数涨0.14%,纳指涨0.09%。达拉斯联储主席洛根表示,在9月跳过加息可能是合适的,跳过并不意味着停止加息。当前市场认为11月美国加息25个基点的概率为60%。
国内方面,上周五市场弱势震荡,赚钱效应集中在华为产业链。两市约2600余家个股上涨,市场赚钱回暖。市场成交量缩减到在6800亿,源于北向当日停止交易。截止收盘,上证指数跌0.18%,深成指跌0.38%,创业板指跌0.35%。
行业、板块热点方面,市场领涨方向为光刻机、卫星导航、国防军工等。光刻机和卫星导航均为华为产业链概念,是近期主流热点。源于近期,华为最新旗舰机型Mate60Pro采用了国产芯片——麒麟9000S芯片,这是国内芯片自主可控的重大突破。同时,该款手机直连天通卫星和北斗卫星,是全球首款具备卫星通话功能的手机。国防军工板块走强,一方面源于卫星导航板块上涨,另一方面军工板块在中期规划调整后,有订单加速的预期。
市场领跌方向为BC电池、传媒、手机游戏等。传媒、手机游戏均属于泛传媒概念。大幅下跌,可能源于游戏核心标的三七互娱业绩大幅低于预期,股价持续大跌创新低。同时,数据要素炒作接近尾声,板块进入退潮期,也加大了传媒的跌幅。BC电池属于光伏概念,源于BC电池概念发布当天大幅炒作后,并没有太多亮点,因此后几日大跌。
周末国家统计局公布了8月通胀数据。8月CPI同比0.1%,高于前值的-0.3%,本轮CPI同比周期大概率已于7月触底。8月PPI环比为0.2%,属过去9个月以来首度转正;同比的-3.0%较前值的-4.4%进一步显著收窄。PPI的见底或将有利于企业盈利增速见底。往后看,我们国金研究所预测年底PPI将继续回升至-1%。
除了通胀数据利好市场之外,地产方面又有重磅政策出台。继成为首个官宣“认房不认贷”的一线城市后,广州又成为首个首套房利率下限突破LPR的一线城市!不仅如此,广州二套房首付比例下调、悄然取消“限价令”、成立安居集团等也在近期密集落地。按照广州最新的房贷政策,购买二套房最低首付比降为四成,这一政策超出市场预期,此前这种情况的首付比例为五成(普通商品住房)或七成(非普通商品住房)。我们维持之前的观点,地产的回暖有助于经济预期,也利好股市。
整体来看,上周五市场弱势震荡。当前人民币汇率压力依旧较大,北上资金可能仍是负贡献。但是周末政策偏暖,市场仍具反弹动力。同时华为产业链上周五大涨反包,掀起涨停潮,有助于维系市场人气。因此,短期市场可能仍有反弹,但力度方面可能还需要观察,操作上不宜激进。题材层面继续看好顺周期和华为链,但节奏上依旧谨慎。
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