“国家队”下场,不宜过于激动—10月12日日策略
发布时间:2023-10-12 08:17阅读:33
观点:
【市场判断】
海外方面,隔夜欧美股市多数收涨,美股四连阳。道指涨0.19%,标普500指数涨0.43%,纳指涨0.71%。美联储公布上次货币政策会议纪要。 多数与会者认为,在未来的会议上再上调一次目标联邦基金利率可能是合适的,而一些人则认为可能没有必要进一步加息。从美债收益率来看,随着近期美联储官员释放鸽派信号,10年期美国国债收益率下降逾9个基点,降至4.56%。这也是近期美股上涨的背后原因。
国内方面,昨天市场冲高回落,成交量略有放大。两市有2400余家个股上涨,市场赚钱效应好转。市场成交量放大到8387亿。北向资金净卖出3.9亿。截止收盘,上证指数涨0.12%,深成指涨0.35%,创业板指涨0.80%。
行业、板块热点方面,市场领涨方向为医疗服务、CRO概念、光刻机等。医疗服务板块大涨,源于部分美联储官员透露出后续不再加息的言论,催化了板块的反弹。CRO概念走强,源于诺和诺德本周二表示,将提前停止索马鲁肽治疗糖尿病患者肾衰竭的试验,因为中期分析已经显示该药物将取得成功。光刻机板块午后大涨,源于市场有传言称国产28nm光刻机有重大突破。
市场领跌方向为油气开采、贵金属、煤炭加工等。油气开采和贵金属板块走弱,源于近期油价和黄金价格显著回落,尽管近两日有所反弹,但较节前相比仍有明显跌幅。煤炭加工板块走弱,源于近期煤炭价格大跌。
昨晚,四大行集体公告汇金增持,按均价计算增持金额4.75亿,四家均公告未来还将继续增持。历史上看,汇金曾多次增持银行股,多与稳定市场有关。时间分别在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月和2013年6月。2015年属于特殊情况。汇金之前的五次增持(不考虑2015年),从短期效果来说确实具有一定的“稳定器“作用,但从市场表现看效果逐次递减。在汇金历次增持后,权重与金融板块在短期内会有一定提振(脉冲),但在【5-60】个交易日涨跌不一。
整体来看,昨天指数冲高回落。晚间四大行集体公告,或点燃市场情绪。但考虑有前车之鉴,投资者不宜过于激动。昨天,医药板块表现突出,且主要是权重领涨,在减肥药板块冲高回落的背景下,医药板块整体走势坚挺,表明可能是机构在做仓位回补,可以继续看高一线。华为概念方面,华为汽车显著分歧,塞力斯放量收绿。华为手机则继续上涨,有替代华为汽车成为核心主线的可能性。但华为手机目前情绪处于高潮后的分化期,如果华为汽车继续退潮,对华为手机也会有不利影响。因此,从情绪角度,对泛华为产业链短期需要谨慎一些。
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