四季报披露丨申万菱信上证50交易型开放式指数发起式基金年收益录得-9.18%
发布时间:2024-1-22 07:18阅读:74
1月22日申万菱信上证50交易型开放式指数发起式基金(510600)发布四季报,该基金年收益录得-9.18%,属于股票型基金,投资风格属于收入型,基金经理为王赟杰。
最新披露的定期数据表明,截止2023年9月30日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 0.45 | 814.74 | 16.51 |
中国平安 | 601318 | 7.98 | 385.42 | 7.81 |
招商银行 | 600036 | 9.10 | 299.97 | 6.08 |
兴业银行 | 601166 | 10.68 | 173.98 | 3.53 |
长江电力 | 600900 | 7.19 | 159.91 | 3.24 |
中信证券 | 600030 | 7.17 | 155.32 | 3.15 |
恒瑞医药 | 600276 | 3.30 | 148.08 | 3.00 |
紫金矿业 | 601899 | 12.13 | 147.14 | 2.98 |
药明康德 | 603259 | 1.50 | 129.62 | 2.63 |
伊利股份 | 600887 | 4.69 | 124.38 | 2.52 |
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
四季度以来,受外部流动性反复、部分经济数据波动等因素影响,权益市场整体表现较弱,不同风格分化显著,其中,煤炭、电子、农林牧渔等行业均取得正收益,而美容护理、房地产、建筑材料、商贸零售、电力设备等行业跌幅均在-9%以上。风格方面,金融板块跌幅较大,周期、成长风格跌幅相对较小。报告期内,A股市场主要指数震荡下行,其中,上证50、沪深300指分别下跌-7.22%、-7.00%,而中证1000、科创50、上证综指跌幅相对较小,分别下跌约-3.15%、-4.03%、-4.36%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和指数成分股定期调整。作为被动投资的基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,以保证基金净值和二级市场价格紧密贴合。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
王赟杰现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
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申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 股票型 | 15.85 | -12.95 | -33.27 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 股票型 | 3.46 | -41.64 | -49.58 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 股票型 | 2.45 | -34.21 | 1.96 |
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 股票型 | 1.71 | -24.78 | -18.41 |
申万菱信深证成份指数A | 163109 | 股票型 | 1.49 | -24.56 | -31.51 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 股票型 | 1.31 | -27.19 | -30.41 |
中证研发创新100ETF联接A | 007983 | 股票型 | 1.03 | -23.45 | -17.57 |
申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 股票型 | 0.78 | -- | -10.05 |
申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 股票型 | 0.48 | -18.01 | -21.80 |
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 股票型 | 0.40 | -34.41 | -6.96 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 股票型 | 0.27 | -27.40 | -31.14 |
申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 股票型 | 0.23 | -13.26 | -17.25 |
中证研发创新100ETF联接C | 007984 | 股票型 | 0.22 | -23.68 | -18.44 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 股票型 | 0.08 | -38.82 | -40.11 |
申万菱信深证成份指数C | 015177 | 股票型 | 0.06 | -24.78 | -32.61 |
申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 股票型 | 0.01 | -39.01 | -40.36 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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