国债期货:股债跷跷板显著,债市承压
发布时间:2024-1-19 10:22阅读:74
1月18日,国债期货受股债跷跷板联动影响显著,高开低走,多品种收跌。日内权益市场触底回升,资金入场筑底使得期债价格承压。叠加降息预期落空,短期除TL合约由于投机类型多头力量发力进一步走强之外,其余各品种合约均受利率下行空间有限影响,上行呈现疲弱。目前分机构类型净持仓走势反映多头力量回落后缺乏驱动,是否会进一步转弱使得期债价格出现回落下行仍需观望,建议谨慎观望。
跨期价差方面,03-06价差考虑到春节假期影响或提前驱动多头主导移仓换月动作导致价差重新收敛,因此目前做多跨期价差套利空间有限,关注价差收窄套利机会。IRR和基差反映国债期货多头力量有所回落,推荐正套配置规避回落风险。可适当关注多基差套利空间,目前现券价格性价比相对较高,且基差进一步收敛空间有限。跨品种配置方面,周度多空一致性观点反映长端品种合约空头一致性更强,关注做陡配置套利机会。经权重调整后国债期货多因子模型信号看多,短期价格回落调整后多头发力,震荡格局下建议谨慎观望。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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