12月15日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.25%
发布时间：2023-12-15 20:30阅读：208
12月15日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨1.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8590。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1924.24万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-12-15 | 1.71 | -10.31 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-12-15 | 1.70 | -10.30 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-12-15 | 0.57 | -6.01 | -18.86 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-12-15 | 0.58 | -6.03 | -19.00 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-12-15 | -1.88 | -8.26 | -19.27 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-12-15 | -1.88 | -8.28 | -19.47 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-12-15 | -1.99 | -8.70 | -20.40 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-12-15 | -1.01 | -7.18 | -19.43 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-12-15 | -1.03 | -7.21 | -19.68 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-12-15 | 0.71 | -3.33 | -5.78 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-12-15 | -0.36 | -4.48 | -3.56 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-12-15 | -0.36 | -4.51 | -3.85 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-12-15 | -0.38 | -4.67 | -2.64 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-12-15 | -1.40 | -5.91 | -10.87 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-12-15 | -1.40 | -5.90 | -10.78 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-12-15 | -1.45 | -6.17 | -10.78 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-12-15 | -0.50 | -7.16 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-12-15 | -0.51 | -7.20 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-12-15 | -0.53 | -7.56 | -14.97 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-12-15 | -1.00 | -5.30 | -5.96 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-12-15 | -1.01 | -5.31 | -6.05 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-12-15 | -2.21 | -7.86 | -21.91 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-12-15 | -2.20 | -7.84 | -21.72 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-12-15 | -1.05 | -5.56 | -4.98 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-12-15 | -1.50 | -5.97 | -8.32 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-12-15 | -1.51 | -5.99 | -8.55 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-12-15 | -2.32 | -8.26 | -22.69 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-12-15 | -0.82 | -3.75 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-12-15 | -0.82 | -3.77 | -- |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-12-15 | -1.58 | -6.29 | -8.72 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-12-15 | -0.87 | -3.98 | -9.14 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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