12月5日添富沪深300ETF净值下跌1.90%
发布时间:2023-12-5 18:50阅读:93
12月5日,截至收盘,添富沪深300ETF(515310)较前一交易日净值下跌1.90%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9677。
添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日,最新规模为9160.29万元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证2000ETF | 159536 | 2023-12-04 | 0.66 | 5.39 | -- |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-12-04 | -0.28 | -0.06 | -15.49 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-12-04 | -0.28 | -0.09 | -15.83 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2023-12-04 | -0.48 | -0.38 | 5.11 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2023-12-04 | -0.49 | -0.40 | 4.83 |
汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-12-04 | -0.51 | -0.40 | -- |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-12-04 | -1.43 | -3.38 | -8.75 |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-12-04 | -1.43 | -3.37 | -8.53 |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-12-04 | -2.74 | -3.72 | -7.50 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 2023-12-04 | -3.87 | -7.14 | -13.98 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 2023-12-04 | -3.88 | -7.15 | -14.19 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-12-04 | -2.43 | -4.81 | -36.20 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-12-04 | -2.44 | -4.84 | -36.37 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-12-04 | -2.46 | -4.86 | -36.46 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-12-04 | -2.58 | -5.11 | -37.94 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-12-05 | -2.42 | -3.38 | 0.33 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-12-05 | -2.43 | -3.42 | -0.27 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-12-05 | -2.00 | 2.10 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-12-05 | -2.01 | 2.07 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-12-05 | -2.02 | 2.08 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-12-05 | -2.11 | 2.22 | -15.77 |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-12-05 | -2.50 | -3.36 | -7.86 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-12-05 | -0.29 | 2.77 | 6.19 |
添富沪深300ETF | 515310 | 2023-12-05 | -3.51 | -5.27 | -11.88 |
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-12-05 | -5.60 | -7.67 | -41.50 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-12-05 | -1.54 | -3.99 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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