国债期货周度报告——会员席位持仓分析
发布时间：2023-12-5 08:56阅读：148
本周PMI数据公布延续回落，悲观预期周中提前兑现。叠加市场对于12月中旬流动性放宽政策预期重新升温，本周由私募和外资类型机构贡献主要多头力量驱动国债期货价格收涨。目前分机构类型净持仓反映私募、理财和外资这三类机构投资者依旧保持看多观点，净持仓走势均突破年内高点且私募类型机构净持仓维持上行。市场整体表现在本周最后两个交易日有所转弱，或是受换月阶段空头资金移仓动作影响，国债期货上行有所承压，机构看多观点未出现明显回落。
一致性预期指数观点中性偏多，多空热力图则反映T合约空头力量一致性程度较高，或受空头资金移仓换月影响。TF合约空头一致性相对偏弱，或存在做陡曲线套利空间。
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净持仓上反映私募看空情绪进一步升温，席位间联动相关性较低，市场预期出现分歧，债市震荡加剧。
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