核心观点一览：

　　1.今年1-10月规模以上工业企业利润降幅继续收窄，产成品存货再次回落。国内政策面接连释放利好，央行等多部门要求扩大民营企业债券、股权融资规模，股指短线调整后有望延续反弹。

　　2.美国10月制造业PMI再次进入收缩区间，美元指数短期延续调整，国际金价再次突破2000美元/盎司关口，维持谨慎偏多的思路。

　　3.目前期债市场来看，长久期债的波动明显大于短久期，而期货的走势也强于现货，短期多空因素出现分歧，多头减仓意愿强烈，期债或维持震荡调整态势。长期来看，债市交易主线仍是围绕经济与货币宽松预期展开，期债仍存上行可能。

　　4.黑色系始终维持高位震荡，铁矿石在多部门联合监管措施下，承压千元关口窄幅波动，双焦上周五“接棒”拉涨，主要来自于煤矿安全监管从严、焦炭限产以及焦炭现货价格的第二轮提涨，在炉料成本坚挺的背景下，螺纹钢探低回升，远月逐步升水。黑色系整体以短多逐步移仓05合约为主。

　　5.周一内外盘原油弱势调整，本周OPEC+将开会就2024年减产进行讨论，政策最终落地前，市场预期反复，提防波动加剧风险。多低硫空高硫套利暂时离场观望；原油有效企稳前，沥青多头仍需谨慎，关注冬储消息；液化气空单逢低考虑逐步止盈。基本面支撑转弱，PTA考验颈线支撑；乙二醇短空谨慎持有，关注4000点争夺。

　　6.周一沪镍继续大幅下挫，不断刷新阶段低点，沪镍连续重挫的主要逻辑是纯镍供应持续过剩的基本面格局难有改观，且当前精炼镍国内库存、LME库存累库，印尼镍资源不断回流国内，加剧供应过剩局面。近三个月沪镍主力合约累计跌幅接近35%，市场悲观情绪蔓延，短线关注下方12万一线支撑，空单可持有。

　　7.部分即期运价提涨落地，利好提振，市场情绪有所转暖，周一集运指数高位震荡运行，SCFI订舱的口径运价指数已现涨势，后续SCFIS结算运价指数或将上涨，带动盘面需荡上行，集运短线或偏强震荡。

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