盘中异动|方正富邦沪深300ETF跌2.02%
发布时间:2023-11-16 14:30阅读:436
方正富邦沪深300ETF(515360)11月16日盘中跌2.02%,最新单位净值为4.7060。
该基金最近一周跌0.09%,近一个月跌1.41%。份额方面,该基金份额最近一月净增加50.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年9月24日,基金经理为吴昊、张超梁、徐维君,截止2023年9月30日,该基金资产规模为1.52亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年9月30日,该基金的重仓股如下表所示:
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 0.52 | 930.39 | 6.13 |
| 宁德时代 | 300750 | 2.15 | 437.33 | 2.88 |
| 中国平安 | 601318 | 8.86 | 427.94 | 2.82 |
| 招商银行 | 600036 | 10.13 | 333.99 | 2.20 |
| 五粮液 | 000858 | 1.59 | 248.20 | 1.63 |
| 美的集团 | 000333 | 4.02 | 223.03 | 1.47 |
| 兴业银行 | 601166 | 11.90 | 193.85 | 1.28 |
| 长江电力 | 600900 | 8.01 | 178.14 | 1.17 |
| 比亚迪 | 002594 | 0.74 | 175.16 | 1.15 |
| 中信证券 | 600030 | 7.99 | 173.00 | 1.14 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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