11月1日汇添富沪深300指数(LOF)C净值下跌0.04%
发布时间:2023-11-1 18:41阅读:143
11月1日,截至收盘,汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)较前一交易日净值下跌0.04%,跑输上证指数,单位净值为1.16,累计净值为1.1616。
汇添富沪深300指数(LOF)C基金成立于2017年9月6日,最新规模为7258.59万元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 2023-11-01 | 2.66 | -1.33 | 3.09 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 2023-11-01 | 2.66 | -1.33 | 2.85 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-10-31 | 6.01 | 0.27 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-10-31 | 6.02 | 0.28 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-10-31 | 6.02 | 0.30 | -- |
汇添富中证2000ETF | 159536 | 2023-11-01 | 2.64 | -0.54 | -- |
汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-10-31 | -0.03 | -0.18 | -- |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2023-10-31 | -0.03 | -0.18 | 16.08 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2023-10-31 | -0.03 | -0.16 | 16.37 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-11-01 | 0.01 | -4.38 | 23.98 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-11-01 | 0.00 | -4.42 | 23.24 |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-11-01 | 1.80 | -3.06 | 0.16 |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-11-01 | 1.79 | -3.09 | -0.09 |
添富沪深300ETF | 515310 | 2023-11-01 | 1.87 | -3.23 | 0.58 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-11-01 | -1.51 | -6.01 | 8.49 |
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-11-01 | 7.75 | -0.07 | -17.04 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-10-31 | 2.78 | -2.90 | -8.83 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-10-31 | 2.79 | -2.95 | -9.19 |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-11-01 | 1.13 | -5.21 | 2.69 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-11-01 | 1.76 | -2.35 | -- |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-10-31 | 1.65 | -2.54 | 9.37 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-11-01 | 1.39 | -4.45 | -14.25 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-10-31 | 3.94 | -2.55 | -30.11 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-10-31 | 3.92 | -2.58 | -30.28 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-10-31 | 3.92 | -2.58 | -30.39 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-10-31 | 4.15 | -2.68 | -31.67 |
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-10-31 | 0.00 | -8.81 | -37.14 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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