10月31日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.30%
发布时间：2023-10-31 20:31阅读：173
10月31日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3833。
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为86.76亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-10-27 | 3.27 | -1.56 | 25.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-10-27 | 3.29 | -1.52 | 25.88 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-10-31 | -0.35 | -2.89 | 12.44 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-10-31 | 0.19 | -1.92 | 23.57 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-10-31 | 0.18 | -1.81 | 21.58 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-10-31 | 0.19 | -1.81 | 21.46 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-10-31 | -0.02 | -0.16 | 16.25 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-10-31 | -0.02 | -0.20 | 15.77 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-10-30 | 3.18 | -0.11 | 32.77 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-10-30 | 3.17 | -0.14 | 32.24 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-10-30 | 3.33 | -0.10 | 36.45 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-10-31 | 1.46 | -3.51 | 8.14 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-10-31 | 1.55 | -3.68 | 8.97 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-10-31 | 1.46 | -3.51 | 8.25 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-10-31 | 4.28 | -3.10 | -18.76 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-10-31 | 4.09 | -2.99 | -18.44 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-10-31 | 4.07 | -3.01 | -18.65 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-10-31 | 6.03 | 1.95 | -1.91 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-10-31 | 6.04 | 1.95 | -2.00 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-10-31 | 6.38 | 2.20 | -1.71 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-10-30 | 1.44 | -0.56 | 19.17 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-10-30 | 1.44 | -0.56 | 19.17 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-10-31 | 2.38 | -2.93 | 4.05 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-10-31 | 2.37 | -2.95 | 3.85 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-10-31 | 3.13 | -2.67 | -2.41 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-10-31 | 3.14 | -2.66 | -2.31 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-10-31 | 2.51 | -3.10 | 4.32 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-10-31 | 3.32 | -2.82 | -2.39 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-10-31 | 2.06 | -2.32 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-10-31 | 2.05 | -2.35 | -- |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-10-31 | 1.03 | -2.12 | 19.43 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-10-31 | 1.03 | -2.14 | 19.14 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-10-31 | 2.22 | -1.24 | -- |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-10-31 | 1.11 | -2.19 | 21.17 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-10-30 | -0.28 | -11.02 | -21.39 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-10-30 | -0.29 | -11.05 | -21.67 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-10-31 | 4.28 | -1.98 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-10-31 | 2.38 | -2.93 | 4.05 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-10-31 | 2.37 | -2.95 | 3.85 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-10-31 | 3.13 | -2.67 | -2.41 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-10-31 | 3.14 | -2.66 | -2.31 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-10-31 | 2.51 | -3.10 | 4.32 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-10-31 | 3.32 | -2.82 | -2.39 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-10-31 | 4.22 | -0.80 | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-10-31 | 2.50 | -3.54 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-10-31 | 4.13 | -1.76 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-10-31 | 4.14 | -1.78 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-10-31 | 4.36 | -1.87 | -4.65 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-10-31 | 2.97 | -3.56 | -9.98 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-10-31 | 5.27 | -6.64 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-10-31 | 5.26 | -6.67 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-10-31 | 2.06 | -2.32 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-10-31 | 2.05 | -2.35 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-10-31 | 1.18 | -2.95 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-10-31 | 1.18 | -2.93 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-10-31 | 2.22 | -1.24 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-10-31 | -0.25 | -8.66 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-10-31 | -0.27 | -8.68 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-10-27 | -3.87 | -12.70 | -20.43 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-10-27 | -3.91 | -12.68 | -20.17 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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