国债期货11月月报:四季度增发国债落地,预期收益率曲线或有走陡
发布时间:2023-10-30 09:54阅读:175
增发国债落地后短期财政端对债市利空出尽,而债券发行到形成实物工作量需要时间,基本面变化或为慢变量,短期债市主线或转向货币宽松预期。展望11月资金面或出现一些积极变化,一方面,央行公开市场持续加码投放对冲债券供给压力,10月末有边际转松迹象,跨月后资金压力或有缓解;另一方面10月已经发行再融资债1万亿元以上,发行高峰或已经过去,后续11-12月还将增发国债,货币政策尚未转向收敛的情况下,四季度央行可能采用降准等操作释放流动性;此外目前资金市场利率已经持续处在政策利率以上,进一步上行的空间已经有限。鉴于当前收益率曲线平坦,10年期国债收益率估值偏高,如果资金面出现边际转松,债市或有波段上涨,短端收益率下行幅度或更大。单边策略上,建议短期关注资金面动向,如边际转松可逢低试多,10年期国债收益率上行至2.7%-2.75%区间具备一定做多的安全边际。曲线策略上鉴于当前曲线平坦,资金面继续收紧概率不高,而长债受供给和基本面预期上修的压制相对更强,建议可关注曲线做陡策略。
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