股指期货早班车
发布时间:2023-10-19 09:10阅读:59
10月18日,A股四大股指全线回落,其中上证指数下跌0.80%,报收3058.71点;深成指下跌1.24%,报收9816.68点;创业板指下跌1.20%,报收1938.44点;科创50指数下跌1.41%,报收869.76点。市场成交7,671亿元,较前日增加311亿元。行业板块方面,汽车类(1.39%),银行(0.07%),石油(0.02%)涨幅居前;通信设备(-2.36%),旅游(-2.34%),船舶(-2.31%)跌幅居前。从市场强弱看,IH>IF>IC>IM,个股涨/平/跌分别为512/48/4,724。从资金面上看,北上资金当日净流入-11.61亿元,为连续4日净流出,其中沪股通净流入-23.57亿元,深股通净流入11.97亿元,今年以来净流入793.54亿元,开通以来累计净流入18,039.51亿元,维持在历史高位。公开市场操作方面,央行当日开展1,050亿元7天逆回购操作,中标利率为1.80%,与前期持平,当日有1,020亿元逆回购到期,当日净投放30亿元。基差方面,IM、IC、IF与IH10月合约基差分别为3.41、-2.80、-2.62与-1.61点,各品种基差走弱,波动相对较小,其中IM近月合约贴水收窄,IC近月合约转为升水,IF与IH近月合约升水走扩,另一方面,IH与IF4个期限的合约均为升水,且呈现Contango结构,市场仍然对大盘风格预期较为积极,此外本周五10月合约到期,期现已经逐步收敛。数据方面,中国前三季度GDP同比增长5.2%;分季度看,一季度GDP同比增长4.5%,二季度增长6.3%,三季度增长4.9%;从环比看,三季度GDP增长1.3%,我们测算今年GDP增长5%无虞。从盘面上看,IF与IC再创年内新低,上证指数险守3053点,而大盘风格的IH表现较强,汇金公司增持中国银行、农业银行、工商银行、建设银行有利于大盘风格指数企稳。当前IF估值性价比较为理想,随着利好政策的不断释放,市场震荡筑底后转强的概率较大。(观点供参考)
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