9月28日国寿安保沪深300ETF联接净值下跌0.27%
发布时间:2023-9-28 21:11阅读:215
9月28日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF联接(000613)较前一交易日净值下跌0.27%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.7544。
国寿安保沪深300ETF联接基金成立于2014年6月5日,最新规模为11.43亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-09-28 | 4.66 | 4.83 | 8.07 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-09-28 | 1.39 | 0.76 | -0.10 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-09-28 | 0.18 | -0.38 | -- |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-09-28 | 0.18 | -0.35 | -- |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-09-28 | 0.04 | -1.02 | -3.81 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-09-28 | 0.03 | -1.05 | -4.10 |
国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-09-28 | 0.43 | -1.56 | -1.66 |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-09-28 | 0.46 | -1.66 | -1.74 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-09-28 | -0.09 | -2.04 | 0.10 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-09-28 | -0.10 | -2.06 | -0.20 |
沪港深300ETF | 517300 | 2023-09-28 | -0.09 | -2.14 | 0.18 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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