焦炭:宏观扰动,震荡偏强;焦煤-宏观扰动,震荡偏强
发布时间:2023-9-4 11:15阅读:103
【观点及建议】
煤焦价格近期出现反弹,估值快速上移,背后驱动主要围绕三方面展开。首先,阶段性供应偏紧扰动叠加宏观驱动使得价格开始反弹周期。进入三季度之后,主产区煤矿安全生产事故频繁且密集出现,导致市场对后续供应悲观预期迅速蔓延,而随着近期针对下游地产需求端改善的政策利好再度刺激市场预期,作为煤焦钢上游原料煤焦跟随板块出现同步上行。其次,原料即将在低库存格局下步入旺季,补库预期开始发酵。从原料库存水平高度来看仍处在近几年来的历史低位,钢厂在高炉复工复产的持续推进下铁水产量不降反增,导致对原料的刚需补库较为旺盛。最后,炼钢成本的差异同样导致铁水产量维持在高产状态。受淡季影响成材价格在弱需求格局下维持低位运行,导致电炉成本及利润呈现双双走弱态势。而高炉铁水作为减产传导到的最后一个环节,在行政性减产介入之前,生产意愿仍然较强。综合上述三方面扰动共同驱动盘面上行。但与此同时,考虑到下游利润受挤压较为严重,焦钢之间的博弈也随着焦炭二轮提降的预期而在酝酿之中,建议投资者追涨谨慎。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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