7月24日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.40%
发布时间：2023-7-24 20:33阅读：267
身份认证 7月24日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8028。
易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.41亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：
伍臣东，现管理19只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2023-07-21 | -1.09 | 1.00 | -19.31 |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2023-07-24 | -1.34 | 0.38 | -- |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-07-24 | -1.59 | 1.02 | -11.92 |
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 2023-07-24 | -4.48 | -15.21 | -- |
| 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2023-07-21 | -0.69 | 3.02 | 27.45 |
| 易纳斯达克100C人民币 | 012870 | 2023-07-21 | -0.70 | 2.99 | 26.94 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-07-24 | -1.45 | -0.74 | -13.07 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-07-24 | -1.40 | -- | -- |
| 易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2023-07-24 | -2.99 | -3.02 | -17.82 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2023-07-24 | -2.99 | -2.99 | -17.57 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-07-24 | -3.16 | -3.16 | -18.54 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2023-07-24 | -1.94 | -0.19 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2023-07-24 | -1.94 | -0.21 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-07-24 | -4.60 | -4.31 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-07-24 | -4.60 | -4.32 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-07-24 | -2.04 | -0.19 | -19.83 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2023-07-24 | -3.65 | -3.23 | -27.24 |
| 易纳斯达克100A美元汇 | 003722 | 2023-07-20 | -0.67 | 2.46 | 22.55 |
| 易纳斯达克100C美元 | 012871 | 2023-07-20 | -0.70 | 2.39 | 22.07 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-07-21 | -0.27 | 2.85 | 7.81 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-07-21 | -0.26 | 2.70 | 7.15 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-07-21 | -0.26 | 2.70 | 7.25 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-07-24 | -1.51 | -0.69 | -3.91 |
| 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-07-24 | -1.51 | -0.70 | -4.15 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-07-24 | -1.34 | -0.50 | -7.68 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-07-24 | -1.35 | -0.51 | -7.79 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-07-24 | -0.51 | 0.70 | -9.11 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-07-24 | -1.44 | -0.51 | -6.64 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-07-24 | -0.50 | 0.73 | -8.75 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-07-24 | -1.45 | -0.74 | -13.07 |
| 易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-07-24 | -3.25 | -6.30 | -12.55 |
| 易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-07-24 | -3.25 | -6.30 | -12.63 |
| 易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-07-24 | -3.43 | -6.64 | -13.02 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-07-24 | -1.19 | 0.16 | -12.60 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-07-24 | -1.19 | 0.14 | -12.87 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-07-24 | -1.26 | 0.21 | -13.16 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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