研究周报-黑色系列
发布时间:2023-7-25 13:56阅读:194
铁矿本周依然维持高位震荡态势,期间最高突破上周高点创下854.5元的近期阶段性新高。供应方面,澳巴前期高发货量逐渐体现在北方到港量的上升上,供应端表现依然较为稳定;需求方面,铁水产量拐头,但目前高炉产能利用率依然相对偏高,铁矿静态需求表现依然不差,然而后续仍需关注成材终端需求对于强预期的兑现情况。产业端来看,铁矿静态供需依然为当前估值提供一定支撑,宏观层面来看,预期依然偏强,一定程度上加持了黑色的看多情绪;然而另一方面,近期市场再度传出平控覆盖面扩大的传闻,或对铁矿未来需求形成一定抑制。综合来说,铁矿或维持高位震荡态势,同时可考虑做扩钢厂利润的头寸。
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商品研究
2023年06月11日
二〇二三年度
国泰君安期货研究所
期货研究
1.市场回顾及价格表现.........................
研究周报-黑色系列
总结及投资建议:
本周在下游去库和宏观预期支撑的双重影响下,铁矿价格依然维持偏强震荡。供应方面,澳巴发运量延续高位运行状态,供应端宽松稳定格局不变;需求方面,本周高炉产能利用率再度攀升至90%上方,铁水产量达到242.56万吨,铁矿现实需求趋于稳定。综合来看,随着成材利润在本周的修复,预计下周铁水产量环比仍将攀升,同时钢联也有消息称下周或有3座高炉计划复产,可能会对铁矿需求形成一定支撑;宏观层面随着降息靴子的落地,盘面交易情绪整体偏强,预计短期矿价维持高位震荡市。
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