二季报披露丨华夏中证500指数增强A基金年收益录得6.55%
发布时间:2023-7-21 07:19阅读:159
7月20日华夏中证500指数增强A基金(007994)发布二季报,该基金年收益录得6.55%,属于股票型基金,投资风格属于平衡型,基金经理为张弘弢、孙蒙。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他们认为:
本基金跟踪的标的指数为中证500指数,业绩比较基准为:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证500指数成份股由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。
2季度,国际环境依然复杂严峻,世界经济增长乏力。美国金融业压力、通胀问题及货币政策不确定性交叠影响,经济景气转弱;欧洲通胀居高不下,内需明显走弱,欧洲央行如期调升三大关键利率;日本央行新任行长不急于改变宽松政策,经济复苏趋热。国内方面,国民经济延续恢复态势,转型升级持续推进,消费需求稳步恢复,市场供给持续增加,供求关系基本稳定,消费价格保持总体平稳,但市场需求仍显不足;6月中旬,央行先后下调7天期逆回购利率和1年期MLF利率,中短期政策利率时隔10个月之后再次下调,有助于降低实体经济融资成本,进一步释放稳增长信号。
市场方面,A股市场震荡下跌调整,主题板块轮动明显,其中科技板块冲高回落后再创新高。行业间分化较大:通信、传媒、家用电器等行业表现较好,而商业贸易、美容护理、农林牧渔等行业表现较差。市场风格轮动较快,整体上看,价值、反转类因子继续有效,而盈利、成长类因子持续走弱,期间量化策略整体表现正常。
基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,获取较为确定性的收益增厚机会。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
张弘弢现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 股票型 | 671.92 | -10.93 | -30.18 |
华夏上证50ETF | 510050 | 股票型 | 576.21 | -10.15 | 22.34 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 股票型 | 238.98 | -8.85 | 93.77 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 股票型 | 90.99 | -8.33 | 37.10 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 股票型 | 51.56 | -10.48 | -22.88 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 股票型 | 30.41 | -10.26 | -22.42 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 股票型 | 26.56 | 4.33 | 75.52 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 股票型 | 11.15 | 3.92 | 73.23 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 股票型 | 9.10 | -8.60 | -1.90 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 股票型 | 2.02 | 0.17 | -9.47 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 混合型 | 1.73 | 0.32 | 37.00 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 混合型 | 0.19 | 0.39 | 29.20 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏智胜先锋股票(LOF)C | 014198 | 股票型 | 28.11 | 12.00 | 15.60 |
华夏中证500指数增强A | 007994 | 股票型 | 26.56 | 4.33 | 68.17 |
华夏中证500指数智选增强A | 013233 | 股票型 | 20.59 | 4.19 | -2.43 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 混合型 | 11.56 | 9.03 | 17.29 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 股票型 | 11.15 | 3.92 | 66.02 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 | 股票型 | 10.23 | 12.44 | 16.33 |
华夏智胜新锐股票C | 018729 | 股票型 | 9.89 | -- | 0.01 |
华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 股票型 | 6.84 | 7.20 | 72.31 |
华夏中证500指数智选增强C | 013234 | 股票型 | 6.48 | 3.77 | -3.18 |
华夏智胜新锐股票A | 018728 | 股票型 | 5.11 | -- | 0.02 |
华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 股票型 | 3.91 | 7.47 | 73.74 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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