7月20日申万菱信沪深300价值ETF净值下跌0.58%
发布时间：2023-7-20 19:34阅读：133
7月20日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值下跌0.58%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9780。
申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为2.80亿元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：
王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2023-07-19 | 1.88 | 0.64 | -2.56 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2023-07-19 | 1.88 | 0.66 | -2.27 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2023-07-20 | -4.47 | -3.67 | -37.67 |
| 中证研发创新100ETF联接C | 007984 | 2023-07-19 | 0.20 | -4.20 | -2.68 |
| 中证研发创新100ETF联接A | 007983 | 2023-07-19 | 0.20 | -4.18 | -2.39 |
| 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2023-07-19 | 0.14 | -2.61 | -11.15 |
| 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2023-07-19 | 0.12 | -2.64 | -11.43 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2023-07-20 | -3.90 | -2.36 | -30.66 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2023-07-20 | -3.91 | -2.38 | -30.87 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 | 510600 | 2023-07-20 | -1.19 | -0.08 | -9.76 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2023-07-20 | -0.68 | 1.42 | -- |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2023-07-20 | -2.95 | -5.07 | -16.26 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2023-07-20 | -2.95 | -5.05 | -16.02 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2023-07-19 | -3.73 | -3.55 | -- |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2023-07-19 | -3.74 | -3.57 | -- |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | 515200 | 2023-07-20 | -2.84 | -7.34 | -4.79 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2023-07-19 | 1.47 | 1.14 | 5.28 |
| 申万沪深300价值指数C | 007800 | 2023-07-19 | 1.46 | 1.12 | 4.91 |
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2023-07-20 | -0.68 | 1.42 | -- |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 010531 | 2023-07-19 | 1.45 | -2.11 | 0.22 |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2023-07-19 | 1.45 | -2.09 | 0.53 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2023-07-20 | -2.32 | -3.02 | -12.16 |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2023-07-20 | -2.33 | -3.05 | -12.45 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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