7月12日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.51%
发布时间：2023-7-12 20:23阅读：182
7月12日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4707。
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理32只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-07-12 | 0.13 | -0.42 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-07-11 | -0.34 | 1.17 | -7.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-07-11 | -0.34 | 1.11 | -7.97 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-07-11 | -0.36 | 1.06 | -8.34 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-07-10 | -0.85 | -1.50 | -19.66 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-07-10 | -0.92 | -1.56 | -19.38 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-07-12 | -0.91 | -0.78 | -3.55 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-07-12 | -0.87 | -0.76 | -2.92 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-07-11 | -3.39 | -2.71 | -12.45 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-07-11 | -3.39 | -2.71 | -12.45 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-07-11 | -3.62 | -1.71 | -6.07 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-07-11 | -1.84 | 6.64 | -5.11 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-07-11 | 0.40 | 0.50 | -3.07 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-07-12 | -0.11 | 0.42 | -10.31 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-07-12 | -0.12 | 0.47 | -10.64 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-07-12 | -0.12 | 0.43 | -10.22 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-07-12 | -1.98 | -1.42 | 27.87 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-07-12 | -0.15 | -0.74 | 0.92 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-07-12 | -0.16 | -0.73 | 1.02 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-12 | -0.44 | 0.95 | -8.24 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-12 | -0.45 | 0.94 | -8.43 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-07-12 | -0.16 | -0.77 | 1.62 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-07-12 | -0.99 | -0.71 | -18.93 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-07-12 | -1.00 | -0.72 | -19.01 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-12 | -0.48 | 0.99 | -8.73 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-07-12 | -1.05 | -0.75 | -19.83 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-07-12 | 0.09 | 0.43 | -4.65 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-12 | -0.77 | -0.44 | -1.90 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-12 | -0.77 | -0.44 | -1.80 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-12 | -0.81 | -0.46 | -1.82 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-07-12 | -2.43 | 5.18 | -5.63 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-07-12 | -2.51 | 5.54 | -5.01 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-07-10 | 1.57 | -3.58 | -0.85 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-07-10 | 1.52 | -3.61 | -1.25 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-07-12 | 1.07 | 6.21 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-07-12 | 1.08 | 6.23 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-11 | -0.80 | 1.59 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-11 | -0.78 | 1.34 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-11 | -0.78 | 1.31 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-07-12 | 0.69 | 3.82 | -19.86 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-12 | -0.44 | 0.95 | -8.24 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-07-11 | 0.87 | -2.98 | 10.65 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-12 | -0.45 | 0.94 | -8.43 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-07-11 | 0.87 | -3.01 | 10.25 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-12 | -0.48 | 0.99 | -8.73 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-12 | -0.77 | -0.44 | -1.90 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-12 | -0.77 | -0.44 | -1.80 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-12 | -0.81 | -0.46 | -1.82 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-07-12 | -2.85 | -3.26 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-07-12 | -2.86 | -3.28 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-07-12 | -2.11 | -- | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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