7月12日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.51%
发布时间：2023-7-12 20:23阅读：166
7月12日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为1.47，累计净值为1.4707。
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理32只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-07-12 | 0.13 | -0.42 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-07-11 | -0.34 | 1.17 | -7.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-07-11 | -0.34 | 1.11 | -7.97 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-07-11 | -0.36 | 1.06 | -8.34 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-07-10 | -0.85 | -1.50 | -19.66 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-07-10 | -0.92 | -1.56 | -19.38 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-07-12 | -0.91 | -0.78 | -3.55 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-07-12 | -0.87 | -0.76 | -2.92 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-07-11 | -3.39 | -2.71 | -12.45 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-07-11 | -3.39 | -2.71 | -12.45 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-07-11 | -3.62 | -1.71 | -6.07 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-07-11 | -1.84 | 6.64 | -5.11 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-07-11 | 0.40 | 0.50 | -3.07 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-07-12 | -0.11 | 0.42 | -10.31 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-07-12 | -0.12 | 0.47 | -10.64 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-07-12 | -0.12 | 0.43 | -10.22 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-07-12 | -1.98 | -1.42 | 27.87 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-07-12 | -0.15 | -0.74 | 0.92 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-07-12 | -0.16 | -0.73 | 1.02 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-12 | -0.44 | 0.95 | -8.24 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-12 | -0.45 | 0.94 | -8.43 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-07-12 | -0.16 | -0.77 | 1.62 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-07-12 | -0.99 | -0.71 | -18.93 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-07-12 | -1.00 | -0.72 | -19.01 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-12 | -0.48 | 0.99 | -8.73 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-07-12 | -1.05 | -0.75 | -19.83 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-07-12 | 0.09 | 0.43 | -4.65 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-12 | -0.77 | -0.44 | -1.90 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-12 | -0.77 | -0.44 | -1.80 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-12 | -0.81 | -0.46 | -1.82 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-07-12 | -2.43 | 5.18 | -5.63 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-07-12 | -2.51 | 5.54 | -5.01 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-07-10 | 1.57 | -3.58 | -0.85 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-07-10 | 1.52 | -3.61 | -1.25 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-07-12 | 1.07 | 6.21 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-07-12 | 1.08 | 6.23 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-07-11 | -0.80 | 1.59 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-07-11 | -0.78 | 1.34 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-07-11 | -0.78 | 1.31 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-07-12 | 0.69 | 3.82 | -19.86 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-07-12 | -0.44 | 0.95 | -8.24 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-07-11 | 0.87 | -2.98 | 10.65 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-07-12 | -0.45 | 0.94 | -8.43 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-07-11 | 0.87 | -3.01 | 10.25 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-07-12 | -0.48 | 0.99 | -8.73 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-07-12 | -0.77 | -0.44 | -1.90 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-07-12 | -0.77 | -0.44 | -1.80 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-07-12 | -0.81 | -0.46 | -1.82 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-07-12 | -2.85 | -3.26 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-07-12 | -2.86 | -3.28 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-07-12 | -2.11 | -- | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
同花顺期货
擅长技术面分析和基本面分析，运用数据预测期货品种的价格方向
+微信
当前我在线
最快30秒解答
点击下方按钮，即可获取【沪深300指数】实时行情+权重股名单+投资产品合集！ 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
易方达沪深300ETF与华夏沪深300ETF相比，费率和流动性谁更具优势？
199
易方达沪深300ETF（510310）和华夏沪深300ETF（510330）在费率和流动性方面对比如下：一、费率方面易方达沪深300ETF管理费为0.15%，托管费为0.05%，综合费率处于行业...
199
易方达沪深300ETF和南方沪深300ETF，费率、流动性哪个更好？
106
易方达沪深300ETF（510310）在费率和流动性方面都有一定优势：一、费率优势易方达沪深300ETF的管理费为0.15%，托管费为0.05%，综合费率合计0.2%。从市场常见情况来看，这一费...
106
沪深300怎么样？易方达沪深300ETF联接A（110020）现在还能买吗？
801
您好！沪深300作为A股的核心指数，行情还没结束，还有参与机会。它由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，能较为全面地反映A股市场整体表现。从长期看，沪深300指数能分享经济增...
801
易方达沪深300ETF与华夏沪深300ETF相比，费率更低还是流动性更优？
136
易方达沪深300ETF（510310）与华夏沪深300ETF（510330）相比，在费率方面更低，在流动性方面相对较弱，以下是具体分析：费率优势易方达沪深300ETF的管理费为0.15%，托管费...
136
12月7日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.23%
210
12月7日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3170。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为86.76亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A1100332023-12-06-2.80-7.86-13.62易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A1100322023-12-06-2.80-7...
210
2月8日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.42%
333
2月8日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5332。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1299/3131，所有基金中排名5414/10267。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1南方顶峰TOPIXETF(QDII)513800崔蕾0.814.49-2.482中韩芯片ETF513310李沐阳、柳军0.737.64--3华安日经225ETF513880倪斌0.595.85-4.214创新药AH517380杨超、胡超、贺雨轩0.581.273.7...
333
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
@所有人，2026春节A股/港股/港股通休市安排一览~
2026-02-12 11:38
-
开启AI炒股：华泰证券AI涨乐APP怎么使用？
2026-02-12 11:38
-
满仓没钱追新机会？一个融资融券工具轻松搞定~
2026-02-12 11:38
