7月5日农银沪深300指数A净值下跌0.69%
发布时间:2023-7-5 19:32阅读:106
7月5日,截至收盘,农银沪深300指数A(660008)较前一交易日净值下跌0.69%,跑输上证指数,单位净值为1.44,累计净值为1.4440。
农银沪深300指数A基金成立于2011年4月12日,最新规模为4.59亿元,基金经理为宋永安,其在管基金情况如下所示:
宋永安,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
农银中证500指数 | 660011 | 2023-07-05 | 1.36 | -0.56 | -6.06 |
农银大盘蓝筹混合 | 660006 | 2023-07-05 | 0.84 | 0.35 | -13.96 |
农银沪深300指数A | 660008 | 2023-07-05 | 0.89 | 1.39 | -11.33 |
农银沪深300指数C | 005152 | 2023-07-05 | 0.88 | 1.35 | -11.72 |
农银中证新华社民族品牌指数 | 012394 | 2023-07-05 | 0.40 | 0.95 | -13.36 |
农银品质农业股票A | 016725 | 2023-07-05 | -0.85 | 2.00 | -- |
农银品质农业股票C | 016726 | 2023-07-05 | -0.86 | 1.97 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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