7月3日易方达上证50ETF联接发起式C净值上涨1.60%
发布时间:2023-7-3 20:21阅读:90
7月3日,截至收盘,易方达上证50ETF联接发起式C(007380)较前一交易日净值上涨1.60%,跑赢上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0763。
易方达上证50ETF联接发起式C基金成立于2019年9月9日,最新规模为2.98亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-07-03 | 2.35 | 1.30 | -- |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-30 | 3.12 | 4.58 | -3.69 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-30 | 3.13 | 4.61 | -3.45 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-07-03 | 2.38 | 1.44 | -13.44 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-07-03 | 2.90 | 5.00 | 33.45 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-07-03 | 3.80 | -0.70 | -7.25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-07-03 | 3.81 | -0.65 | -6.87 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-07-03 | 2.25 | 1.35 | -12.98 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-07-03 | 2.24 | 1.34 | -12.89 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-30 | 0.30 | -0.12 | -4.49 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-30 | 0.26 | -4.86 | -22.41 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-30 | -0.24 | -1.95 | -4.28 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-30 | 0.29 | -0.12 | -4.31 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-30 | 0.29 | -0.13 | -4.41 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-30 | 0.24 | -4.62 | -21.48 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-30 | 0.24 | -4.61 | -21.40 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-30 | -0.23 | -1.85 | -4.64 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-30 | -0.23 | -1.83 | -4.53 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-07-03 | 5.61 | 5.17 | -1.88 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-30 | -0.23 | 1.15 | -12.19 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-30 | -0.21 | 1.10 | -11.53 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-30 | -0.22 | 1.08 | -11.71 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-30 | -0.70 | 4.63 | -7.46 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-30 | -0.75 | 4.88 | -8.38 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-30 | -1.32 | 2.57 | -14.85 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-30 | -1.32 | 2.57 | -14.85 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-30 | -0.71 | 4.65 | -8.37 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-30 | -2.56 | 5.80 | -13.65 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-30 | -2.56 | 5.77 | -13.98 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-30 | -2.70 | 6.14 | -13.55 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-29 | -2.29 | 5.24 | -20.64 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-29 | -2.35 | 5.15 | -20.96 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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