6月28日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.06%

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6月28日南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.06%

发布时间：2023-6-28 22:11阅读：153

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6月28日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.7336。

南方中证500ETF联接(LOF)A基金成立于2009年9月25日，最新规模为87.92亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：

罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	截止日期	周净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
南方恒生指数ETF	513600	2023-06-28	0.14	4.13	-4.08
南方恒生指数ETF联接(LOF)A	501302	2023-06-28	0.12	3.86	-4.08
恒生联接C	005659	2023-06-28	0.12	3.81	-4.47
南方中证香港科技ETF(QDII)	159747	2023-06-28	0.23	7.45	-21.75
南方策略优化混合	202019	2023-06-28	0.00	1.43	-16.32
MSCI联接E	013134	2023-06-28	-0.44	-0.16	-12.98
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	2023-06-28	-0.45	-0.12	-13.00
MSCI联接C	005789	2023-06-28	-0.44	-0.16	-12.98
MSCI联接A	005788	2023-06-28	-0.44	-0.12	-12.63
南方300联接A	202015	2023-06-28	-0.41	0.55	-11.76
南方300联接C	004342	2023-06-28	-0.42	0.52	-12.12
南方沪深300ETF	159925	2023-06-28	-0.43	0.59	-12.40
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2023-06-28	-0.74	-0.80	-6.43
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	2023-06-28	-0.74	-0.83	-6.80
南方中证500ETF	510500	2023-06-28	-0.78	-0.83	-6.77
南方房地产联接E	010989	2023-06-28	1.52	0.52	-17.58
南方房地产联接C	004643	2023-06-28	1.52	0.52	-17.57
南方房地产联接A	004642	2023-06-28	1.51	0.54	-17.25
南方中证全指房地产ETF	512200	2023-06-28	1.63	0.65	-17.73
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	018078	2023-06-28	-0.54	--	--
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	018079	2023-06-28	-0.54	--	--
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	159615	2023-06-28	-1.19	-7.63	-20.00

（数据来源：同花顺iFinD）

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