6月20日前海开源沪深300指数A净值下跌0.14%
发布时间:2023-6-20 19:52阅读:215
6月20日,截至收盘,前海开源沪深300指数A(000656)较前一交易日净值下跌0.14%,跑赢上证指数,单位净值为1.67,累计净值为2.0364。
前海开源沪深300指数A基金成立于2014年6月17日,最新规模为3.63亿元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-06-20 | -0.47 | 0.90 | 12.62 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-06-20 | -0.44 | 0.84 | 11.65 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-06-20 | 1.80 | 0.25 | -5.79 |
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-06-20 | 1.78 | 0.22 | -6.16 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-06-20 | 0.89 | 0.33 | 1.48 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-06-20 | 1.64 | -0.15 | -10.08 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-06-20 | 1.64 | -0.13 | -9.91 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-06-20 | 0.71 | -3.58 | -14.61 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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