金融衍生品策略日报:权益情绪积极,债市窄幅震荡
发布时间:2023-5-26 13:20阅读:92
股指期货:5月末是加仓时点,而非减仓时点。昨日益市场早盘延续跌势,尾盘半小时直线拉升,主要指数整体收平,短期存在企稳的可能。陆股通流出近百亿,本周随着贬值扩大,资金加速流出,由于美国信用评级存在下调的可能,进而导致全球风险偏好下行,因此短期指数企稳需要内资情绪的恢复。从内资情绪来看,期货增仓减少、期权PCR上升、市场量能未扩大等现象表明开始具备企稳的条件。若债务上限问题得到妥善解决,利空出尽可能成为资金加仓的理由,故5月末是加仓时点。
股指期权:情绪偏积极。昨日标的多数窄幅收跌。期权市场成交规模持续提升,达到近一个月内的高位,反映期权市场目前交易情绪高涨,对冲型资金和交易型资金都在积极入场。多数品种成交量PCR超1,多方持续发力。除创业板ETF期权外,其余品种波动率均有所抬升,市场预期情绪到底,抄底意味较浓。多数品种成交额PCR/成交量PCR再次冲击高位,虚值认购端博弈资金入场。期权端表明市场底部基本确认,随着盘面的阶段性修复可能会出现部分波动率回落的情况,波动率卖方近期可止盈离场,整体策略可建议适度进攻
国债期货:资金面波动,债市窄幅震荡。昨日国债期货全线下跌,T主力合约低开低走。现券方面,资金面有所收紧,市场情绪受到一定扰动,叠加盘中受权益市场影响,债市日内窄幅波动,部分期限利率小幅回调。目前处于数据真空期,债市亦不存在明显利空因素,10Y利率短期内可能围绕目前点位窄幅震荡,交易性需求维持中性。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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