5月19日中信保诚沪深300指数(LOF)A净值下跌0.26%
发布时间:2023-5-19 20:11阅读:296
5月19日,截至收盘,中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)较前一交易日净值下跌0.26%,跑赢上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.6905。
中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日,最新规模为1.30亿元,基金经理为HANYILING,其在管基金情况如下所示:
HANYILING,现管理4只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2023-05-19 | 0.19 | -4.09 | 0.39 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2023-05-19 | 0.19 | -4.06 | 0.80 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2023-05-19 | -0.66 | 0.88 | 7.15 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2023-05-19 | -0.65 | 0.90 | 7.58 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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