5月9日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌1.48%
发布时间：2023-5-9 19:46阅读：283
5月9日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌1.48%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0434。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为515.66万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-05-08 | 8.06 | 12.34 | 9.02 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-05-08 | 7.35 | 11.27 | 7.13 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-05-08 | 7.33 | 11.24 | 6.82 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-05-08 | 2.61 | 2.33 | 16.53 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-05-08 | 0.09 | -0.89 | 16.91 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-05-08 | 0.07 | -0.85 | 15.96 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-05-08 | 0.06 | -0.86 | 15.85 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-05-08 | 0.65 | -1.78 | 8.40 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-08 | -0.29 | -4.78 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-08 | -0.29 | -5.10 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-08 | -0.28 | -5.08 | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-05-08 | 0.30 | -1.97 | 2.48 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-05-08 | 0.24 | -- | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-05-08 | 0.24 | -- | -- |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-05-08 | -2.19 | -6.97 | 1.53 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-05-08 | -2.07 | -6.63 | 1.24 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-05-08 | -2.08 | -6.65 | 0.99 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-05-08 | -1.19 | -6.44 | 0.33 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-05-08 | -1.13 | -6.11 | 0.13 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-05-08 | -1.13 | -6.09 | 0.38 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-05-09 | 1.31 | 0.07 | 13.61 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-05-09 | -0.24 | -2.52 | 6.17 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-05-09 | -0.24 | -2.52 | 6.05 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-05-09 | -2.23 | -7.98 | -0.83 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-05-09 | -2.23 | -7.96 | -0.54 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-05-09 | 0.98 | 0.71 | 13.87 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-05-09 | 0.97 | 0.69 | 13.58 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-05-09 | -1.06 | 0.11 | 2.67 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-05-09 | -1.06 | 0.12 | 2.87 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-05-09 | -2.43 | -5.88 | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-05-09 | -2.46 | -5.91 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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