5月4日添富沪深300ETF净值上涨0.03%
发布时间:2023-5-4 18:44阅读:156
5月4日,截至收盘,添富沪深300ETF(515310)较前一交易日净值上涨0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1241。
添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日,最新规模为5889.52万元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理28只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-04-28 | 1.28 | 2.38 | -- |
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 501048 | 2023-04-28 | 1.25 | 2.21 | 9.46 |
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 501047 | 2023-04-28 | 1.25 | 2.22 | 9.72 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-04-28 | 2.01 | 8.60 | 20.52 |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-04-28 | -0.63 | 3.11 | 15.04 |
添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2023-04-28 | -0.59 | 2.91 | 13.79 |
添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2023-04-28 | -0.58 | 2.93 | 14.13 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-04-28 | 0.50 | -2.18 | 7.28 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-04-28 | 0.49 | -2.21 | 6.86 |
上海国企ETF联接C | 018061 | 2023-04-28 | 1.74 | 2.82 | -- |
上海国企ETF联接A | 003194 | 2023-04-28 | 1.74 | 2.86 | 10.04 |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-04-28 | -0.09 | 0.77 | 4.11 |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-04-28 | -0.08 | 0.79 | 4.38 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-04-28 | 0.23 | 5.04 | 6.05 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-04-28 | 0.23 | 5.01 | 5.62 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-04-28 | -2.98 | 0.64 | -- |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-04-28 | 0.01 | 0.62 | 5.61 |
添富沪深300ETF | 515310 | 2023-05-04 | 1.04 | -1.75 | 1.94 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-05-04 | -0.32 | -1.14 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-04-28 | -0.60 | -1.85 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-04-28 | -0.60 | -1.86 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-04-28 | -0.60 | -1.83 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-04-28 | -0.62 | -1.87 | -0.55 |
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-04-28 | -0.87 | -3.59 | 10.24 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-04-28 | -1.01 | -2.96 | -- |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-04-28 | -1.01 | -2.95 | 2.75 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-04-28 | -1.00 | -2.92 | 3.01 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-04-28 | -1.01 | -3.06 | 2.36 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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