4月18日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.12%
发布时间：2023-4-18 19:12阅读：223
4月18日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.0952。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-04-17 | 3.22 | 3.50 | -7.08 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-04-17 | 0.74 | -- | -- |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-04-17 | 2.98 | 3.20 | -7.68 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-04-17 | 2.97 | 3.18 | -7.96 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-04-17 | 2.36 | 5.39 | 8.23 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-04-17 | 2.23 | 5.10 | 7.73 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-04-17 | 2.22 | 5.07 | 7.46 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-04-17 | 0.99 | 4.77 | 3.15 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-04-17 | 0.94 | 4.47 | 1.34 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-04-17 | 0.93 | 4.47 | 1.44 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-04-17 | 1.52 | 6.91 | 11.36 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-04-17 | 1.41 | 6.45 | 10.78 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-04-17 | 1.40 | 6.43 | 10.67 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-04-17 | -0.53 | 4.56 | -0.68 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-04-17 | -0.50 | 4.35 | -0.54 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-04-17 | -0.51 | 4.33 | -0.79 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-04-17 | 1.35 | 2.91 | -1.73 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-04-17 | 4.51 | 2.39 | 1.79 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-04-17 | -0.38 | 6.11 | -0.91 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-04-17 | -0.36 | 5.75 | -1.04 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-04-17 | -0.37 | 5.73 | -1.28 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-04-17 | -0.52 | 5.96 | 1.25 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2023-04-14 | -- | -- | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-04-18 | -0.44 | 5.98 | 0.42 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-04-17 | 0.59 | 3.82 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-04-17 | 0.63 | 4.09 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-04-17 | 0.58 | 3.78 | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-04-18 | 2.09 | 2.30 | 2.11 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-04-18 | 0.21 | -0.34 | 4.18 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-04-18 | -0.70 | -- | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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