3月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.75%
发布时间：2023-3-27 20:10阅读：205
3月27日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0378。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为572.30万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-03-24 | 4.20 | -0.52 | -6.54 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-03-24 | 4.21 | -0.49 | -6.26 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-03-24 | 3.33 | -2.45 | -12.26 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-03-24 | 3.12 | -2.37 | -11.99 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-03-24 | 3.13 | -2.35 | -11.77 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-03-24 | 3.10 | -1.88 | -5.98 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-03-24 | 2.94 | -1.77 | -5.57 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-03-24 | 2.94 | -1.79 | -5.81 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-03-24 | 1.86 | -1.01 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-03-24 | 1.85 | -1.03 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-03-24 | 1.94 | -1.15 | -- |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-03-24 | 1.80 | -0.64 | -1.92 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-03-27 | 1.87 | -0.48 | -2.06 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-03-27 | 1.86 | -0.48 | -1.96 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-03-27 | 1.95 | 2.61 | 6.99 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-03-27 | 1.94 | 2.60 | 6.87 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-03-27 | 0.62 | 1.23 | 1.83 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-03-27 | 0.62 | 1.21 | 1.57 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-03-24 | 1.99 | 2.93 | 6.12 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-03-24 | 0.27 | 1.56 | 1.04 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-03-27 | 0.27 | -0.77 | 2.42 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-03-27 | -0.04 | -4.69 | 0.39 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-03-27 | -0.04 | -4.69 | 0.59 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-03-27 | 0.49 | -- | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-03-27 | 0.48 | -- | -- |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-03-24 | 0.28 | -1.35 | -7.83 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-03-24 | 0.03 | -1.31 | -5.14 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-03-24 | 0.02 | -1.34 | -5.43 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-03-24 | 0.05 | -1.28 | -4.46 |
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