请问一下，我5月31日买的基金，是按照5月29...

金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注:当天交易日时间9:30-15:00,15:00以后购买的会算下一个工作日的净值。

彭经理 2215

中银证券安弘债券C12月19日净值涨了0.24个点  现金却缩水了快百分之五 是怎么回事啊？

债券基金净值涨了，现金却缩水，可能是因为基金有赎回费等交易成本。赎回时，这些费用会从赎回金额里扣除，导致拿到手的现金减少。另外，基金资产的估值与实际变现价值也有差异。如果还有问题点赞或...

资深高经理 40

博时中证500ETF，7月1日起发行，值得投资吗？

值得注意的是,公告显示,即将于7月1日起公开发行的博时中证500ETF管理费为0.15%,托管费是0.05%,总费率为0.2%。

蜀经理 1443

券商中证500ETF期权集体下跌说明什么？

尊敬的投资者，您好！券商中证500ETF之前集体下跌，可能是由于以下几个原因：1.市场情绪：股票市场的波动很大程度上受到市场情绪的影响。如果市场上出现了恐慌情绪，投资者可能会抛售手中的...

资深刘经理 764

2月23日华夏中证500ETF净值下跌0.24%

2月23日，截至收盘，华夏中证500ETF（512500）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为3.39，累计净值为0.7421。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2146/3142，所有基金中排名7214/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.23--2光伏ETF515790李沐阳、李茜2.49-2.49-2.653光伏ETF159857刘笑明、杨超2.49-2.43-2.104浦银安盛中证光伏产业ETF159609高钢杰2.49-2....

同花顺期货 217

5月22日人保中证500净值上涨0.01%

5月22日，截至收盘，人保中证500（006611）较前一交易日净值上涨0.0066%，跑输上证指数，单位净值为1.52，累计净值为1.5157。人保中证500基金成立于2018年12月7日，最新规模为4460.72万元，基金经理为石晓冉，其在管基金情况如下所示：石晓冉，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保优势产业混合A0064192023-05-22-0.60-1.79-8.59人保优势产业混合C0064202023-05-22-0.62-1.83-9.05人保沪深300指数0066002023-05-22-0.54-1.39-3.46人保行业轮动混合A006...

同花顺期货 382