黑色(螺纹、热卷、铁矿)周报:成材产量攀升,两会预期...
发布时间:2023-3-6 08:25阅读:243
观点:RB2305合约短期内震荡上行,但冲高回落风险加大。
逻辑:上周螺纹钢价格连续冲高。螺纹钢短期基本面变差。供应端,厂短流程供应都有所增加,特别是短流程在获得利润后增产较为迅速。钢厂利润回升后,钢厂增产意愿加强。需求端,需求仍环比回升,但回升速率放缓。库存端,由于产量增加快于需求回暖速率,导致去库速率放缓。市场情绪较好,现货成交放量,现货投机度上升。全国二手房市场回暖,1月28日至2月28日,14城二手房成交均值较去年节后同期增长50%左右,30城商品房成交面积也同比转正。地产市场的成交回暖加上两会的乐观预期拉涨了黑色板块和股市,上证指数也突破了3310的前高。但新房市场除一线城市外仍比较乏力,且购二手房的更多是刚需和改善,投资盘较少。对于螺纹钢需求来说,后续地产的新开工需求短期恐难有增量,整个需求中枢值或比较低,加上产量攀升较快,螺纹钢基本面或逐渐恶化。螺纹钢基差收窄,短期继续追多性价比不高。
由于市场对两会的预期值较高,容易发生不及预期的风险,从交易的盈亏比上看多单建议逢高减仓,套保盘建议在基差走负后建立套保头寸。
供应:产量+12.86至295.03万吨需求:表需+15.71至309.39万吨。
库存:厂库-9.38至327.92万吨,社库-4.98至910.96万吨,总库存-14.36至1238.88万吨风险因素:地缘政治事件,房地产政策超预期收紧,限产政策大幅变化,铁矿调控超预期,基建稳增长需求不及预期,疫情反复。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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