【观点】南华期货：煤炭大幅走强甲醇供应回归受阻
发布时间：2023-2-27 09:35阅读：215
本周主要的变数在煤炭端，事故造成的煤炭价格上行使得整条甲醇产业链估值上移。之前我们看跌煤炭，且把煤制利润修复后装置的回归视为5-9反套的重要驱动之一。但是目前来看这一逻辑受到了重大冲击，本周出现了不少装置因为利润问题延迟重启的消息。近端乙烯价格持续小幅上行，由于外盘甲醇波动不大，使得MTO利润明显修复，部分装置出现了提负荷的情况。伊朗装置回归仍然较慢，港口流动性持续偏紧，3月预期港口仍然很紧张。虽然以目前平衡表看，甲醇4月环比的恶化仍然很明显，但是由于3月近端可能出现的现实对于反套党与空头太过于不利，且煤炭大检查的持续性暂时很难评估，因此君子不立于危墙之下，建议反套暂时离场。待煤炭问题过去，4月伊朗进口、煤制装置回归格局更清晰或者盘面给出更极端的价格之后，再度考虑策略问题。
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价格：纯碱走强侯回落，收于2339
动态：周三口径，纯碱碱厂和交割库均出现累库，约2万吨左右。英德鸿泰再增冷修，重碱端日熔继续下滑。
观点：纯碱价格震荡区间内，上方伴随装置开车缺乏想象力。轻碱的表需上升，在于经历了7-8月的表需低估，下游库存得以消耗，进入传统“旺季”，下游存在备货需求，表需环比修复。重碱方面，虽然下游有较为固定的损耗且缺口仍在，但下游仍有库存空间，同时截止目前已有四条线意外冷修，9月日熔下滑仍在继续; 因此当前阶段重碱的表需依旧较为随机，但可以确定的是底部较为有限，出现大幅下滑...
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