有色金属(工业硅)周报:上方空间看需求,下方支撑靠成...
发布时间:2023-2-20 13:15阅读:141
【核心逻辑】本周周报标题颇有些废话文学特色,但我们认为工业硅当前(一季度)面临的局面就是一个下行有支撑,上行全看需求有多好的局面,即只要需求不是爆发式增长,成本不出现狂泻的情况,价格或仍在一定的震荡区间内。首先需求方面,有机硅、铝合金作为边际变化的关键,近期都是存在转好迹象的,上周DMC周产量已高于往年同期,库存也在朝着往年正常值回落,铝合金方面,铝棒的出库已略高于往年同期水平,铝合金锭开工率则稍显疲软。我们认为这样的需求是乐观的、值得期待的,但也需要一步步验证。同时北方的供给仍在增加,库存仍在高位,工业硅实际并不缺,基本面从边际上看是向好的,但好的不多。其次再看成本,年后的煤价下跌多多少少对全行业的成本造成了一定的影响,但是西南地区枯水期高电价是不争事实,我们认为当前的即时成本对现货价格是有支撑的。至于期货价格,虽然我们仍认为8月的供需偏向过剩,成本仍有回落空间,但短期来看现货的回暖或对后续期货价格有所带动,站在当前节点我们认为并没有必要现在就交易8月的成本低位。
【策略观点】单边建议逢低试多(17500以下)。
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