权益策略周报(股指):隐忧浮现,但不足以改变趋势
发布时间:2023-2-7 13:50阅读:78
观点:节后A股市场出现两大隐忧,一是涨价链与大宗商品共振下行,或反映弱复苏担忧,二是强势非农提振美元指数,引发陆股通资金撤离的担忧。对此,我们认为不宜过虑,其一,结合螺纹热卷期限结构,市场中期押注制造业、地产回暖逻辑不变,若1月信贷超预期被证实,政策发力提振经济的逻辑将被强化,故弱复苏交易或仅仅是对节前过度乐观的预期纠偏,其二,尽管短期汇率走势可能不利于外资回流,但鉴于平台经济监管转向、国内供应链优势及能源成本优势、政策聚焦于扩大内需均未被证伪,2023年外资增配A股是中期趋势,故上述隐忧并不足以令趋势终结。风格层面,继续看好成长风格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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