贵金属(黄金、白银)周报:CPI回落致加息预期趋缓,节...
发布时间:2023-1-16 17:40阅读:136
【上周总结】上周贵金属市场总体收涨,呈现金强银弱,外强内弱格局,上涨驱动主要受美CPI数据影响,且美元与美债收益率双双回落,特别是美指已跌至102附近,刷22年5月来新低,而此前一周美时薪通胀超预期回落,CPI数据则强化通胀下行以及加息放缓预期。另外库存下降亦形成利多。上周公布的美12月CPI显示通胀持续性放缓,并缓和美联储加息预期,其中2月加息25BP概率上升至90%以上。但细分项看,粘性较强的服务通胀压力依然严峻,预示美联储利率峰值维持时间可能更久,降息可能更远。但市场目前以交易更近端的2月加息幅度为主。另外美指技术形态向下突破后可能进一步回踩101.35支撑,或利多周内贵金属价格。
【资金与库存】上周SPDR黄金ETF持仓减少3.19吨至912.13吨;白银ETF总持仓则微增36.73吨至23263.91吨。
长线基金持仓大量净流出虽已扭转,但流入仍不明显,目前对贵金属支撑仍有限。截至1月10日的CFTC报告显示,黄金非商业净多头寸增加8869张至150535张,主要因多头主动增仓12765张;白银非商业净多头寸减少1921张至29013张,其中多头减少1031张,空头增加890张。从基金持仓看,黄金和白银短线情绪分歧仍较大。
库存方面,内外金银库存双双下降,其中COMEX黄金库存减少6.49吨至708.58吨,白银减少157.35吨至9192.92吨;SHFE黄金库存亦减少12千克至3327千克,白银库存减少10.244吨至2116.6吨。
【本周关注】本周是美联储官员讲话密集周,也将影响市场对2月2日美联储利率决议预期,建议重点关注。
另外关注日本央行利率决议,上一次日本央行将10Y日债收益率上限提高至0.5%,引发美指重挫。
【策略建议】本周为春季节前最后一周,建议投资者控制好仓位应对提保风险。策略上,中长线维持看多贵金属;短线黄金高位下建议谨慎追高,仍以回调做多对待,白银有进一步上试区间上沿可能。目前COMEX黄金周线总体仍强势,但周线RSI指标与日线RSI指标皆进入超买区域,预示追多风险较高,回调压力加大。操作上建议回调买入为主,下方支撑1900,然后1880,1850。SHFE黄金但追高风险大,建议回调做多为主,下方支撑412,然后410。美白银仍维持在23-24.8区间内高位震荡,短线预计进一步向上测试区间上沿24.8阻力。
SHFE白银日线亦呈现阳包阴形态,预示偏强信号,周内不排除重新上试5400区域可能。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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