黑色组日报:地产放松延续,板块触底回升
发布时间:2022-12-28 17:05阅读:262
黑色:地产放松延续,板块触底回升
逻辑:全国疫情影响持续,但先行达峰城市的社会活动强度环比上升,昨日现货情绪走弱回暖,本周成材需求增加,市场情绪高涨,盘面价格低位反弹。宏观方面,近期多城市取消限购政策,但在强调明年稳增长基调之下,重申“房住不炒”,宏观预期松动;不过随着国内疫情进一步放开,国内经济中期向好趋势不变。
行业方面,上周成材产量下滑,表观需求季节性回落,库存重新累积。随着焦炭四轮提涨,钢厂亏损扩大,本周预计焦炭第五轮提涨,煤焦补库预期延续,炉料基本面变动幅度有限,仍有提涨可能。中澳关系有望缓和,澳煤进口预期或重新压制焦煤价格,同时因当前煤焦估值偏高,存在向下压力。虽然钢厂生产利润下滑,但为保证明年生产基数,12月生产积极性维持,炉料需求仍有回升潜力;本周铁矿发运延续上升,到港量小幅下降;钢厂现货采买意愿有所降温,港口库存小幅去化,短期现货成交回升驱动基差走高。巴西强降雨再次导致当地发运受限,但对铁矿发运影响有限;近期废钢价格企稳,贸易商快进快出,钢厂日耗有所上升。产业矛盾有限,关注随着近期现货价格下跌,部分基地加速出货。当前厂内炉料库存延续低位,但预期走弱后或价格承压。
整体而言,近期市场交易的核心在于宏观预期的变化、钢厂停复产的进程以及疫情对现实和情绪的冲击;炉料现实供需双弱,冬储预期进入验证期,向上驱动或逐步走软。国内政策落地,宽松程度不及预期,同时短期疫情扰动限制年后需求复苏,乐观情绪出现松动。钢厂生产保持稳定,但进入1月后的减产预期或进一步压制炉料价格。同时随着本周产业数据出炉,表需走弱加剧悲观情绪,建议逢高试空,注意波动风险。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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