11月30日上证10年期国债ETF净值下跌0.03%

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11月30日上证10年期国债ETF净值下跌0.03%

发布时间：2022-12-1 00:13阅读：235

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　　11月30日，截至收盘，上证10年期国债ETF（511260）较前一交易日净值下跌0.03%，累计净值为1.1880，单位净值为118.75，跑输上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名36/69，所有基金中排名642/1123。

同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表

序号	基金名称	基金代码	基金经理	日净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
1	信诚增强收益债券(LOF)	165509	宋海娟、王旭巍	0.65	0.84	-8.19
2	万家添利	161908	朱虹、苏谋东、邹昱、陈佳昀	0.25	1.31	2.93
3	金鹰持久增利(LOF)C	162105	周雅雯、戴骏、李涛、林龙军、邱新红、马洪娟、黄艳芳	0.22	1.00	-4.12
4	南方金利定开债券A	160128	李璇	0.20	0.20	4.72
5	银河通利债券(LOF)	161505	何晶、周珊珊、张矛、杨鑫、索峰、蒋磊、韩晶	0.17	-0.16	-10.74
6	长信利鑫债券(LOF)C	163003	张文琍	0.16	0.48	-3.14
7	博时可转债ETF	511380	邓欣雨	0.14	1.06	-5.85
8	天弘添利债券(LOF)C	164206	刘洋、姜晓丽、杜广、王昌俊、陈钢	0.09	1.26	-11.03
9	金鹰元盛债券(LOF)C	162108	刘丽娟、张俊杰、戴骏、汪伟、洪利平、王怀震、邱新红、龙悦芳	0.08	-0.98	0.50
10	国泰上证5年期国债ETF	511010	张一格、王玉、艾小军、韩哲昊	0.04	-0.90	2.16

　　上证10年期国债ETF基金成立于2017年8月4日，目前规模5.76亿元，基金经理为王玉，其在管基金情况如下所示：

　　王玉，现管理22只基金，如下所示：

基金名称	基金代码	截止日期	日净值增长率（%）	月净值增长率（%）	年净值增长率（%）
国泰中证港股通50ETF发起联接A	014689	2022-11-30	1.78	22.16	--
国泰中证港股通50ETF发起联接C	014690	2022-11-30	1.77	22.13	--
国泰中证环保产业50ETF	159861	2022-11-30	0.67	-1.00	-24.52
国泰中证环保产业50ETF联接C	012504	2022-11-30	0.63	-1.00	-23.10
国泰中证环保产业50ETF联接A	012503	2022-11-30	0.63	-0.96	-22.88
国泰中证光伏产业ETF发起联接C	013602	2022-11-30	0.35	-3.05	-13.38
国泰中证光伏产业ETF发起联接A	013601	2022-11-30	0.35	-3.01	-13.12
国泰中证新材料主题ETF	159761	2022-11-30	0.33	2.40	-29.14
国泰中证新材料主题ETF发起联接A	014908	2022-11-30	0.31	2.11	--
国泰中证新材料主题ETF发起联接C	014909	2022-11-30	0.29	2.09	--
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	2022-11-30	0.11	7.97	-24.17
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	012731	2022-11-30	0.10	7.21	-22.34
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	012730	2022-11-30	0.10	7.22	-22.11
国泰金龙债券C	020012	2022-11-30	0.10	-0.20	0.70
国泰上证5年期国债ETF	511010	2022-11-30	0.04	-0.90	2.16
国泰信用互利债券C	008504	2022-11-30	0.03	-0.50	0.43
国泰信用互利债券A	160217	2022-11-30	0.02	-0.49	0.52
国泰中债1-3年国开债C	009594	2022-11-30	0.01	-0.41	2.61
国泰中债1-3年国开债A	009593	2022-11-30	0.01	-0.41	2.72
国泰金龙债券A	020002	2022-11-30	0.00	-0.19	0.95
上证10年期国债ETF	511260	2022-11-30	-0.03	-1.15	2.55
国泰中证影视主题ETF	516620	2022-11-30	-0.27	17.96	-16.26

（数据来源：同花顺iFinD）

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