热卷周报：山地，群阴剥阳，不利有攸往
发布时间：2022-11-21 13:55阅读：311
小结：本周热轧卷板的基本面逻辑并未出现变化，供需矛盾并不尖锐，行情波动的本质未脱出成本驱动的范畴。周度数据历史同比维持供需双弱，加上钢厂利润持续保持低位震荡，均表明钢铁行业当下景气度萎靡且未出现扭转。因此从估值角度判断本轮热轧01合约高点约在3800-3900元/吨左右，在年内回到4000元/吨以上的概率不大。但风险是铁矿石价格在外盘的拉动下维持强势，暂时未见本轮上涨的高点。因此目前市场矛盾是铁矿石高价格低库存与钢厂生产意愿的博弈：1）假如钢厂维持生产，则铁矿石价格短期内难以下跌；2）假如因高矿价导致钢厂躺平停产检修，铁水产量快速下降，则预期黑色系的上涨行情会在负反馈逻辑推动下出现逆转。技术图形方面，热轧已基本到位，但在缺少驱动的情况下目前不建议抛空。总体建议观望。
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