一周集萃-贵金属:海外加息预期升温,金价或持续承压
发布时间:2022-10-17 13:55阅读:298
行情回顾:
本周美国CPI通胀数据表现超预期,海外市场加息预期升温,贵金属价格大幅回落。截至10月15日晚间COMEX黄金期货主力周跌3.46%,报1650.2美元/盎司;COMEX白银期货主力周跌10.15%,报18.20美元/盎司。沪金主力10月16日收盘报389.86元/克,周跌2.05%;沪银主力报4360元/千克,周跌4.91%。周内人民币汇率小幅调贬,内盘贵金属表现强于外盘。
逻辑观点:
基本面:美国9月未季调CPI同比增8.2%,高于预期的8.1%。未季调核心CPI同比增6.6%,季调后CPI环比增0.4%,核心CPI环比增0.6%,均超出市场预期。分项而言,住宅、食品和医疗服务为主要拉动项。美国9月零售销售月率降至0%,小幅低于预期。
消息面:美联储9月议息纪要中,部分官员对于“校准”紧缩货币政策的措辞一度被市场解读为略偏鸽派,美联储提及将维持加息,后续某个时点放缓加息步伐较为合适。但尾盘美国CPI数据公布后,海外市场加息预期再度升温,CMEFedWatch模型显示11月加息75bp几率升至97.2%。
市场资金面:短期投机情绪有所降温,中长期配置资金持续看好银价表现。截至最新当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸削减3651手至1290手;COMEX白银期货投机性净多头头寸减少6037手至1123手。SPDR黄金ETF持仓报941.13吨,周内小幅流出3.18吨;SLV白银ETF持仓报15118.51吨,较上周净流入244.94吨。
操作建议:美联储货币政策年内或仍受制于具有韧性的通胀表现而维持紧缩,实际利率水平的上行或令金价持续承压。近期人民币汇率持续偏弱运行,内盘贵金属表现或持续强于外盘,建议思路暂以偏空看待。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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