A股久违大涨，后市紧盯这两个方向
发布时间：2022-10-13 16:47阅读：246
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A股久违大涨，又开始相信人生了。
昨日A股大涨，这是终于跌完了么……大涨之后，鸡冻之余，我们要仔细考虑一下后面该如何应对！小编帮大家仔细整理了10月突围攻略，多点耐心看完，为后市反击做足准备！
A股为何大涨？到底发生了什么？为什么出现V型反转
行情大势 . 四季度反转可期
四季度，反转行情值得期待。
目前，A股核心矛盾仍在于国内经济和上市公司业绩的预期。利润率改善在三季报或表现尤为显著。在中报利润率改善的基础上，6月底7月初大宗商品大跌的背景下，三季度上市公司毛利率或进一步显著改善。而疫情影响出行和低利率环境下，费用率将延续下行态势。综合来看，利润率改善在三季度或表现尤为显著。四季度经济和业绩是否还有持续性？这是当前市场对基本面担忧的核心问题。四季度尽管出口走弱概率较大，但二十大胜利召开后，提振经济等政策落地效果或有所提升。打开行情反转的想象空间：大票搭台，小票唱戏四季度市场或有望重演反转级别的行情。如果我们把今年4月底当作中期的市场底部，那么参照2018年底和2020年3月市场中期底部后的行情演绎，中期底部后市场都会经历一轮明显的反转行情，比如2019年2-4月的反转行情，2020年7月的反转行情。自今年5-6月后的反弹行情后，后续会不会出现类似的反转行情（也就是情绪高涨，换手率快速提升），我们认为四季度行情值得期待。甚至不排除出现类似2019年2-4月的反转行情和2020年 7 月的反转行情，也就是市场情绪高涨推动换手率快速提升。
新一轮向上行情风格有望重演历史“大票搭台，小票唱戏”。也就说向上行情前期，以大盘股为引领，行情中后段小盘股最为活跃。从历史经验来看，市场调整阶段往往大盘股相对小盘股更抗跌，但本轮行情中，无论是5-6月反弹，还是7月以来的弱势调整，市场均呈现大盘股持续跑输小盘股的特征。这种情形并不常见，历史上2019年12月-2020年3月也呈现过类似特征。以史为鉴，当时市场见底后呈现大盘股先企稳回升，中小盘股在行情中段和后端明显走强。（风险提示：经济复苏不及预期、宏观流动性收缩风险、海外黑天鹅事件。
热门行业.两大突围主线
行业配置：光伏储能、机械；白酒、汽车、家电；券商、黄金
主线之一：聚焦业绩验证板块。今年以来市场一波三折，不少板块都有跌出来的机会，但前提是业绩也能够持续验证。前瞻来看，今年业绩增长能够持续得到验证的基本集中新旧能源领域，而随着原油等资源品价格回落，传统能源业绩或面临一定压力，新能源板块中的光伏和储能等领域业绩高增长确定性仍相对较高。
主线之二：布局产业政策大方向。A 股市场每年重大市场主线与产业政策等因素息息相关。比如，2021年的碳中和与专精特新、2019年的自主可控、2016 年的供给侧改革、2015年的互联网+、2014 年的一带一路和国企改革等。二十大召开之际，四季度重点关注经济发展和产业政策等方向的边际变化。
行业配置具体方向：1）成长：光伏储能、机械；2）消费：白酒、汽车（零部 件）、家电；3）其他：券商、黄金。
聚焦个股. 三季报很关键
三季报行情有望成为A股导火索。
业绩预告和“提前批”三季报披露拉开序幕。截至10月10日，A股139家上市公司披露2022年前三季度业绩预告，其中110家不同程度预增，预喜率接近8成。
按预告归属于母公司的净利润增长下限来看，有39股前三季度业绩或将翻倍。美联新材是当前三季报预告中业绩增速最高个股，预告净利润变动幅度下限达1354％。均胜电子亦预告了出色的业绩表现，预告净利润变动幅度下限为534％。除此之外，双环科技、雅化集团、海光信息、凯龙股份、天力锂能、华大智造等三季报增速也较为靠前。
三季报预告净利润翻倍的上市公司
数据来源：choice，2022-10-10
所列个股仅为客观数据展示，非推荐
业绩是块试金石。有好，自然就有坏。有预喜预增，当然也有业绩不达预期的预亏或预减，三季报行情中，一定要提前避开“业绩地雷股”。
三季报预告净利润同比下滑的上市公司
数据来源：choice，2022-10-10
所列个股仅为客观数据展示，非推荐
此外，大家还要警惕大规模解禁、减持、退市等风险个股，提前绕开各种雷区。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
资深-杨经理
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