上一交易日（9月30日），期货现券窄幅震荡，除7天品种外，资金利率全线上行。地产债涨跌不一，“20中骏02”大跌超36%，“21碧地04”跌超21%，“21旭辉02”跌超18%，“21旭辉01”跌近7%，“20阳城04”跌超6%，“19中骏01”跌超3%；涨幅方面，“20龙控04”涨超7%，“21旭辉03”涨超6%，“19龙控04”涨5%，“21宝龙01”、“21龙控01”涨近5%，“21龙控03”、“20融创02”涨超2%。

9月30日，短融交投情绪比较清淡 ，成交主要集中在各期限AAA 、AA+短融产品。短端方面，52D 012281913 22恒健SCP002 AAA 成交在2.00%位置，双边均为基金，83D 012283331 22东航股SCP015 AAA 成交在1.75%位置，银行出给基金；中长端方面，137D 012282896 22太原钢铁SCP003 AAA 成交在2.05%位置，基金出给券商，170D(休1) 012283267 22鲁高速SCP003 AAA 成交在2.00%位置，基金出给券商；长端方面，259D 012283278 22昆山高新SCP007 AA+ 成交在2.24%位置，基金出给基金，269D 012283412 22陕延油SCP003 AAA 成交在2.10%位置，券商出给基金；总体而言，30日短融收益震荡。

9月30日中票成交情绪清淡。短端中票，22中电投MTN028（ AAA，2.98Y）成交在2.65%，较上日上行2BP；22中化股MTN004（AAA，1.69Y)在2.43%成交。3到5年期限，22浦东开发MTN001（AAA，4.98Y）在3.20%成交；21深能源MTN001(碳中和债)（AAA，2.07Y)在2.49%成交。5年以上期限，成交寥寥。总体而言，30日中票收益率小幅震荡。

9月30日企业债交投情绪一般，基金，券商，银行，保险和券商资管均有参与。可质押方面,21国电02 AAA成交在2.35%。19葛洲02 AAA成交在2.35%。城投方面，PR新交通 AA/AAA 成交在2.62%，保险卖出，基金买入。17襄阳高投债 AA 成交在2.80%。长端方面，22河西04 AAA 成交在3.90%。

美元债方面，10月7日，二级市场整体涨跌不一，城投板块整体板块涨跌不一，其中投资级名字(Aaa-Baa)收益率下行约0.69bps;而投机级名字中，Ba-B等级收益率上行约0bps;Caa-C等级收益率上行约0bps;无评级债券收益率下行约0.14bps。地产板块整体板块涨跌不一，其中投资级名字(Aaa-Baa)收益率上行约9.51bps;而投机级名字中，Ba-B等级收益率上行约1221.42bps;Caa-C等级收益率下行约829.7bps;无评级债券收益率下行约124.53bps。金融板块整体板块整体下跌，其中投资级名字(Aaa-Baa)收益率上行约1.17bps;而投机级名字中，Ba-B等级收益率上行约1.76bps;Caa-C等级收益率上行约0bps;无评级债券收益率上行约2.58bps。

天风证券认为，展望四季度，影响收益率和利差走势的核心因素并未发生明显改变，因而其认为信用债收益率将跟随总体利率保持横向震荡，或有调整，但幅度有限。信用利差则跟随资金面略有走阔。总体上，就四季度来看，信用票息策略仍然占优。

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