【VIP机会日报】大盘冲高回落 上证50续创年内新低！军工板块缘何逆势爆发？（逻辑梳理）
发布时间：2022-9-23 13:59阅读：140
问一问
市场热点一 军工
银河证券表示，军工板块当前估值分位数33.9%，提升空间较大，板块成长确定性强，看好Q3业绩高增长，建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股。预计2022年军工板块整体营收和扣非净利分别增长20%和30%，是当前市场确定性最高的方向之一。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
9月13日20:54《财联社早知道》 梳理出 派克新材业绩并加以解读，文中指出公司业绩增长主要是因为航空、航天行业景气度向好，市场订单量充足。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
9月15日20:33《风口研报》 发文 引用分析师梳理派克新材投资逻辑，指出好公司环形锻件产品是航空发动机的重要零部件，布局型号已处于批产提速状态，公司有望迎来确定性的长期增长；此外，公司电力锻件主要应用于火电用汽轮机和燃气轮机、核电构件以及风力发电机等设备，在“一带一路”推动下，新增市场空间巨大，公司有望迎来发展机遇。
派克新材随后震荡走高，截至9月22日收盘，区间最高涨幅达17.8%。
市场热点二 国产软件
消息面，工信部近日表示，接下来将加快繁荣软件开源生态、支持中小企业特色化发展等一系列措施，扎实推动新一代信息技术产业高质量发展。此外，推动开源基金会、代码托管平台、开源协议、开源项目和开源社区建设，支持国内首家开源基金会成立，加快繁荣开源生态。
《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。
9月16日08:52《电报解读》 发文指出 软件成为汽车智能化的核心，车载操作系统和中间件的重要性提升，拥有领先车载OS及中间件能力的厂商有望受益。文中提及中国软件，公司拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，其在开盘后快速涨停随后持续调整，并在9月22日再度封住涨停。
市场热点三 航运
安信证券认为，油运供需拐点已至，迎来上行周期。需求端，疫情复苏后原油消费有望逐步回升，叠加库存处在历史低位，油运需求有望稳健增长，目前经合组织国家商业原油储备13.18亿桶，远低于5年平均水准，补库存需求确定。供给端，新造船订单创历史新低，老龄船面临拆解，供给进入低增速阶段。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
9月12日18:46《财联社早知道》获悉VLCC（超大型油轮）上周环比上涨26%， 随即发文解读 相关产业链，提及中远海能。
《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。
9月19日11:21《电报解读》跟踪到VLCC价格上涨， 再度解读产业链 ，文中提及油轮供应缓慢增长或至少持续到2025年，相关公司有望迎来发展契机，提及中远海能。
《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。
9月20日07:07《研选》发布文章《 分析师强Call油轮新一轮进攻行情开启，复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启，这两家稀缺标的将受益 》精选申万宏源关于油运行业的研报，指出机构看好油轮右侧行情启动，提及中远海能。
中远海能随后震荡走高，截至9月22日收盘，区间最高涨21%。
《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。
9月12日18:46《财联社早知道》获悉VLCC（超大型油轮）上周环比上涨26%， 随即发文解读油运方向 ，提及招商南油。
《电报解读》：第一时间推送重要资讯独家深度解析。
9月19日11:21《电报解读》跟踪到VLCC价格上涨， 再度解读产业链 ，文中提及油轮供应缓慢增长或至少持续到2025年，相关公司有望迎来发展契机，提及招商南油。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
9月19日20:09《风口研报》跟踪机构调研动态， 并引用分析师观点 指出上游政策监管趋严+中游强网络规模效应+下游民营炼化企业集中度提升三重逻辑共同驱动液体化学品航运行业加速集中，提及中远海能油轮船队运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船队。
《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。
9月20日07:07《研选》发布文章《 分析师强Call油轮新一轮进攻行情开启，复盘历史VLCC底部自下向上突破40000美元/天，景气周期行情均开启，这两家稀缺标的将受益 》精选申万宏源关于油运行业的研报，指出机构看好油轮右侧行情启动，提及招商南油。
9月22日06:47《研选》再度发布文章《 这家公司外贸成品油运输业务规模位居远东第一，跨区贸易推动国际成品油运输市场景气向上，分析师同步上调其盈利预测及目标价、尚有40%目标空间 》提及招商南油。
招商南油震荡多日后走高，截至9月22日收盘，区间最高涨幅达27%。
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