南华期货:铁矿石短期内震荡偏弱运行,逢高做空
发布时间:2022-9-16 22:40阅读:125
南华期货:本周铁矿石价格冲高回落,价格中枢向下运行,上下影线都较长,博弈比较激烈。
①目前铁矿石走势可能难以形成单边,一方面需求差、供给不缺是众所周知的事情,大方面是偏空的,另一方面是目前铁矿石阶段性偏紧,现货交投较好,钢厂仍有利润,铁水产量在高位(虽然铁水增产的斜率已经放缓)。同时时间越来越临近国庆节,钢厂有假期前补库的刚需,从历史上看节前价格易涨难跌。
②做空或许还需要耐心等待,随着时间的推移,空的因素越来越多,首先钢厂的利润不断走薄,新一轮的负反馈正在酝酿,环保限产的因素也将在第四季度逐渐发酵。其次前期的海漂量或集中到港,因此等待10月初,可能铁矿石的供需关系有所扭转。操作上建议等待反弹至高位再空(730以上)。同时铁矿石波动率不断走低,目前IV已经降低到34%左右,有套保需求的话,从估值角度买入较便宜的看跌期权比较划算。
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