期货现券震荡偏弱，现券收益率多数上行，资金面较均衡，市场关注本周MLF如何续做，数据显示，9月只有一笔MLF到期在周四（9月15日），规模6000亿元。

国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.03%。银行间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券220010收益率上行1.5bp报2.664%，5年期国债活跃券220016收益率上行1.75bp报2.4325%，10年期国开活跃券220210收益率上行1bp报2.8725%。

（数据来源：qeubee）

一级发行情况如下：

地产债涨跌不一，“21金科03”跌近19%，“21金科01”跌超11%，“20中骏03”跌超8%，“21融创01”跌超4%，“20旭辉02”跌超3%；“20阳城04”涨超77%，“15合景02”涨超12%，“19龙控01”涨超7%，“15世茂02”、“20龙控04”涨超5%，“20蛇口01”和“20碧地02”涨超4%。此外，“20复星04”跌超15%，“20复星03”跌超2%，“18复星05”跌近2%。

国君固收称，当前利率向下的阻力明显大于向上。既然短期市场已经选择向上为阻力最小方向，应该静观其变不应该再抱有固有观点。中期来看，债牛的底层逻辑并没有被破坏，只是短期交易层面，进场加仓的节奏需要稍微放慢一些。7月5日启动的这一轮利率下行行情可能已经结束，建议投资者等待一个更好的点位再进场做多长债。

货币市场方面，资金面均衡，周三（9月14日）主要回购利率小幅变动，隔夜加权平均报在1.17%，七天品种报在1.51%附近。

（数据来源：qeubee）

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月14日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报1.2463%，涨2.63个基点；FR007报1.60%，涨5个基点；FR014报1.55%，涨10个基点。

银银间回购定盘利率多数持平。FDR001报1.17%，与前一交易日持平；FDR007报1.45%，与前一交易日持平；FDR014报1.44%，涨4个基点。

Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行0.2bp报1.173%，7天期上行3.6bp报1.557%，14天期上行3.5bp报1.449%，1个月期上行0.6bp报1.508%。

一级存单方面，今日1Y期国股多报在1.96%位置，6M期国股在1.79%-1.80%附近有较多募集。二级存单方面，10月到期股份制成交在1.55%附近，明年9月到期国股成交在1.965%附近。

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