权益策略周报(股指):从库存、产能周期看A股环境
发布时间:2022-9-5 15:55阅读:259
观点:本文阐述对于本轮行情回撤的定调。表层原因是财报季临近、美联储转鹰带来不确定性,深层原因是唯有新能源处于高景气状态,高拥挤环境叠加消息面的利空共同促成调整。但回溯二季报,资本开支数据显示消费链、地产链、旧能源链均无产能扩大的意愿,宽信用传导路径不畅,此时低位的消费、地产、顺周期链难以成为长期主线。在新主线形成共识之前,市场仍将处于混沌状态,而此时高景气的细分方向仍有比较优势,至少宽松流动性环境尚未证伪。因此,维持下半周之后补仓IM期货的观点
操作建议:补仓IM多单
风险点:1)疫情反复;2)欧洲能源危机提前发酵
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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操作建议:逢高止盈
风险点:1)政策出台超预期,2)美国失业率高于预期
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