期货交易的核心：别让心态压垮你，坚持确定性，盈利没那么难

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期货交易的核心：别让心态压垮你，坚持确定性，盈利没那么难

发布时间：2022-8-22 09:39阅读：193

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编辑：宁证期货房俊

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本周已经有三个朋友说，做交易做到心态爆炸了，周末约好了去一个朋友家里，他急需心理疏导，并找人帮他复盘。可如果你坚持自己的意识和策略，别人的话对你能起到什么作用呢？

分别来介绍一下他们的心态炸裂之路：
1，职业炒股票，兼做黄金，之前炒股没有失手过一次，只做长线价值投资，只做自己看得懂的那几只股，数量十个手指头可以数的过来。去年做平安巨亏之后心态就不行了，今年已经出现了知行不合一的状态，追涨杀跌。甚至半夜三四点给我发信息，身心俱疲，说了很多次要休息了，但忍不住要看盘，心态已坏。
其实之前做平安的时候就暴露了两个问题，一个是没有分散投资，你可以重仓“赌对”很多年，但错了一次就崩了，另一个问题是投资标的太少，并不是说我没有体验过企业的产品就不能操作这个股票，一生只做8只股，如果都是垃圾股呢？我们绝大多数人都无法做到实地调研，你的执念或许将你束缚在了自己的“理想圈”里了。
他现在非常看好地产的一些绩优股，我总觉得没必要抄底风头浪尖的板块。他上午和我说主观逻辑，政策一定会支持，下午又改口说回归基本面，涨了2%就说是大涨，追高被套想哭，踏空想哭，早就忘了自己是长线价值投资者了。
2，日内短线交易者，卖飞反手，浮亏加仓，盈利就平，日内反复。这种情况说明还需要经历很长时间的心态调整才能成熟，因为操作缺少根据，受情绪影响很大。他本人也说容易上头，管不住手，交易这个东西的诱惑太大了。
心态崩了就别做了嘛，但是忍得住的又有几人？交易本来就是反人性的，不贪谁做交易呢？想成功又要做到控制人性，这……
做交易就是要平常心，千万别轻易尝试投入身家性命，用你的人生去搏击，专职交易者没几个能活下来。
市场上能活得不错的，无非是心态上得到解放的交易者，一般分为三类：
（1）有钱。已经积累了至少百万的资金，投入小部分去交易，亏了也不影响生活；
（2）有工作。兼职交易，因为有工资可以支撑生活成本和补足本金，试错的可持续性比较高；
（3）有“加速器”。这个加速器是缩短你试错周期的工具，可能是一位良师，或者可以历史回测的程序化系统。但心态和认知的进化并不是一朝一夕的。
总的来说，“解放心态”的基础是有钱，你见过平地崛起的高手吗？那些遇到几十年难遇超级行情的传奇大咖少之又少，我们需要做的就是不幻想，在能力范围内将心态解放到舒适阈值内，降低试错成本，缩短试错周期。
而具体的做法，就是做好资金管理，优化策略并坚持。
3，专职做期货的老手，今年上半年赚了不少，出金后在上周达到了清盘线，休息了。因为是老手，懂得盈利出金和清盘休息，这本身就是很大的进步。但他清盘后说了一句大家常说的一句话：“做得多错得多，还是要减少操作次数。”
这句话本身就是错误的。交易次数是策略决定的，不是人为决定的！如果是坚持好的策略，交易次数和盈亏没有任何关系。因为你的策略适不适合当下的行情，是无法判断的，你的择时是脱离策略的随机主观行为，没有意义。
如果你亏大了，很可能是策略或者资金管理出了问题，别在交易次数上找原因，好的策略只会让你越做越赚钱，除非你脱离策略乱做，如果真是这样，你的心态就崩了，早点结束接受心理疏导吧！
当然，大家应该都经历过一个阶段，“质疑策略”阶段，一亏钱就想优化甚至重新设计策略，这是非常要命的。如果是一个正常策略（长期能盈利或者小亏），只要坚持下去，你的生存周期还是比较长的，但更换策略带来的损失会占到总亏损的绝大多数，不能轻易上线你的新策略。
因此在策略更换、优化时最好坚持之前的策略，如果之前的策略让你清盘，说明有问题，可以停止。新的策略或优化的策略使用历史回测统计或用模拟盘实验。

不断更换策略的生存周期

同一策略的生存周期（缺少资金管理）

同一策略的生存周期（良好的资金管理）

同一优质策略的生存周期（缺少资金管理）

同一优质策略的生存周期（良好的资金管理）

如果想要稳定盈利，一个正向系统是必不可少的，在确定它盈利性之前没必要执着，如果你有一套主策略，愿意为它执着，也没问题，但不要轻易质疑它，将优化和更换放到模拟中，你会减少一半以上因为试错产生的亏损。
再者，做好资金管理，延长系统寿命。
心态崩溃往往来源于贪婪恐惧、无系统、对系统失望，前者是心理问题，你需要的是先离开再恢复，中者是基本交易常识，后者是质疑代价，最好让你的质疑在虚拟空间（模拟）生长。
巨亏或者多次连续亏损是心态问题的直接原因，打击到交易信心，质疑自己、质疑系统，甚至质疑市场。首先要想清楚是不是自己坚持系统操作，排除这个问题后，可以用最大清盘线来判断系统的效果，如果清盘了，说明系统无法承受回撤，可以进行优化。

坚持一个正向系统，亏损达到30%就花三个月去修复、模拟。如果你能控制住贪婪和恐惧的心魔，你离盈利仅仅一步之遥。

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