周一，国债期货全线收跌，银行间主要利率债收益率普遍上行2-3bp。银行间资金面依旧平稳，隔夜和七天回购利率继续小幅上行。

具体来看，国债期货10年期主力合约跌0.19%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.05%。现券方面，银行间主要利率债收益率普遍上行2-3bp，截止北京时间16:30，10年期国开活跃券220210收益率上行2.5bp，10年期国债活跃券220003收益率上行2.67bp。

（数据来源：wind）

地产债多数下跌，“20阳城04”跌超44%，“19金科03”跌超15%，“19融信02”跌超12%，“19融信01”跌超9%，“20时代09”和“20融信01”跌超6%，“20融信03”跌超4%，“21融创01”跌超3%；“21碧地02”涨超8%，“20碧地04”涨超7%，“20金辉03”涨超6%，“19龙控01”涨超3%。此外，“22潍水01”跌5%，“20珠华02”涨超4%。

交易员表示，上海疫情收尾并出台方案振经济压制债市情绪，现券期货走弱；不过经济复苏是一个漫长的过程，不会因某些措施出台而立竿见影，加上短期内货币政策会继续偏宽松，这些都对债券形成支撑，限制收益率上行空间。

6月流动性展望上，中信固收认为，经测算，6月流动性缺口较大，虽然财政支出可以补充部分流动性，但由于支出往往集中于月末最后几天，因此月中缴税或政府债缴款仍会加剧资金面波动。总体来说，6月关注焦点在于专项债的发行节奏，这是6月资金面面临的最大挑战，R007利率中枢可能在6月上半月回升至2.0%附近。该机构建议密切跟踪地方债发行计划，适度控制对于杠杆策略的依赖，警惕流动性风险和利率风险。

货币市场方面。资金面上，跨月在即银行间市场周一资金面依旧平稳，隔夜和七天回购利率继续小幅上行，但仍属合理波幅。交易员称，本土疫情持续缓和，政策亦全面发力刺激经济，稳增长还需合理宽松的货币环境配合，短期内市场流动性仍无明显压力。

公开市场方面，央行5月30日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

银行间回购定盘利率多数持平。FR001报1.42%，涨2个基点；FR007报1.85%，与前一交易日持平；FR014报1.85%，与前一交易日持平。

银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报1.40%，涨2个基点；FDR007报1.79%，涨4个基点；FDR014报1.7382%，涨3.82个基点。

Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行2.4bp报1.405%，7天期上行3.7bp报1.814%，14天期上行6.5bp报1.803%，1个月期上行0.2bp报1.856%。

一级存单方面，1Y期国股在2.28%需求较好，1M期城商行分别在1.70%，1.75%需求较好。二级存单方面，6月到期国股成交在1.65%-1.81%附近，明年5月到期国股有成交在2.275%-2.280%。

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