一位交易10年的朋友，每年收益30%-100%，他说：不要把期货股票交易想的太难
发布时间：2022-5-23 11:17阅读：315
问一问
从业认证|
从业9年
导读：追求完美的交易模型，交易策略意味着你要不断的转换方法，然而通过简单的指标，或者价格交易，甚至我们说背靠均线一根线上多下空的做法都可以让你持有趋势一个多月，50%的仓位也可以翻上几倍！所以赚钱到底是要简单? 还是要完美呢？今天与大家分享一位读者与一个做了10年期货操盘的朋友的交流总结。作者写道：“他讲的东西其实和我曾经学习到的东西差不多，但是我却心里一颤，带给了我思想和观念上的质变。还有一个做股票的朋友，说了他做股票的情况。他们的操作策略都非常简单，但实际上对绝大部分人来说是非常困难的。大道至简，要理解并践行这句话真不是件容易的事情。”改变交易-改变自己-改变人生做期货的朋友说：
1、我最重要的工作不是分析基本面，因为所谓的基本面信息都是N手信息，而且每个人都可以得到，价值有限。
我最重要的工作是做资金管理和风控，因为保住本金安全是首要目标，因为期货杠杆高，风险大；其次是研究市场走势，因为只有市场是对的，消息、政策、基本面等都会反应在走势里。2、我一年里80%以上的时间都是空仓。3、我永远不满仓（这个和股票有些区别，因为期货风险高）。有很多期货模拟大赛的冠军，10年后，这些人70%都会跳楼或者进监狱。我永远做不了冠军，因为我的持仓很少超过30%。模拟期货大赛的冠军，因为都是模拟，所以都是满仓操作，冠军是博出来的，这种快感将会把这些人带入一个误区，一个追求高收益的误区。前几年我有个客户，做期货赚了几个亿，但是一次意气用事就赔光了，差点就跳楼了。本来及时平仓还可以有1000多万，生活无忧的，但是他已经无法冷静了，不停追加保证金，亏完了事，几个亿和1000万，落差太大了。4、我的年复合收益率目标是30%-100%，一般下半年做到70%后，就会放假旅游了，因为做多了容易出错。5、趋势有三种：上涨、下跌、震荡。我只做下跌，也就是只做空，这是我最擅长的，我只做自己最擅长的。因为上涨需要很多因素来支撑，往往要很长时间才能完成，但下跌往往没有什么理由，很短的时间就完成了。6、当我选择入场的时候，我要确保投入和回报比大于1:9，也就是说如果有可能亏损1000元，在同样条件下必须有可能赚9000元。如何能保证如此高的回报比，那就是做确定性最大的机会。那种是确定性最大的机会呢？简单说就是趋势成立，我又瞎画了一个图来分析（因为我没有期货的K线图，所以就用上证的60分线来举例）
a、K线里常见的见顶图形有双顶和头肩顶，上证指数其实都不像，因为股灾暴跌的原因。但比较像个头肩顶，把两个肩的低点连起来，形成一条直线，当K线有效下跌突破（连续两天收盘在直线下方，或者收盘在直线下方3个点以上）这条直线，就是他们的入场点。见上方的圆圈处，这里就是趋势确认的地方，也是确定性比较大的建仓点。b、图中蓝色方区域就是持仓的时间。大家注意，其实在蓝色区域下边还有下跌空间，但是他们已经平仓了，这个时候下跌是最猛烈的，也是平仓最容易的时候。持仓时间不超过2周。c、同样的思路，在7月9号反弹后，形成了一波上涨，从上周五开始，一轮新的下跌开始了，但是他们不会在上周五入场，因为这里的不确定性很大，现在的结果是跌幅巨大，但市场也有很大可能走出另一种路线。（期乐会微信号：qlhclub）但是，我们把9号的低点和28号的低点相连，形成一条直线，如果接下来K线有效跌破这条直线（注意“有效”的定义，直线对应的点位是3600点），那么建仓的机会就来了。
看上去是不是损失了很多利润？但实际情况是，他做了10年了，每年30%-100%的复合增长率，每年来看，不高，但从来没有哪一年是亏的。当然这个和股票也有些区别，因为期货品种多，总会有行情，股票的行情不是年年有。
质变的我的想法
1、如果某一天，我以轻松的心态（不怕踏空），用最简单的方式（只做趋势确认的机会），轻松的赚钱（不是最多而是稳妥），我觉得自己就算成功了。我已经感受到自己心态的质变了，接下来要在实践中验证心态是否真的质变了。
2、把赢利目标设定在合理的位置，确保进场后赚钱的确定性高，如果没有把握就不进去3、不以任何消息来作为决策的依据，只看市场的走势来决策。4、强制自己长时间空仓，只做确定性高的机会，5、把资金管理放在第一位，技术放在第二位，基本面放在第三位。也就是说首先确保本金安全，确保大部分开仓都能赚到钱（一开始就亏的要止损）；其次通过技术分析找到买卖点，加仓点、减仓点；最后才是研究基本面选股票（我觉得只要选对行业，因为一个行业的股票，表现都是比较同步的）。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
1、我最重要的工作不是分析基本面，因为所谓的基本面信息都是N手信息，而且每个人都可以得到，价值有限。
我最重要的工作是做资金管理和风控，因为保住本金安全是首要目标，因为期货杠杆高，风险大；其次是研究市场走势，因为只有市场是对的，消息、政策、基本面等都会反应在走势里。2、我一年里80%以上的时间都是空仓。3、我永远不满仓（这个和股票有些区别，因为期货风险高）。有很多期货模拟大赛的冠军，10年后，这些人70%都会跳楼或者进监狱。我永远做不了冠军，因为我的持仓很少超过30%。模拟期货大赛的冠军，因为都是模拟，所以都是满仓操作，冠军是博出来的，这种快感将会把这些人带入一个误区，一个追求高收益的误区。前几年我有个客户，做期货赚了几个亿，但是一次意气用事就赔光了，差点就跳楼了。本来及时平仓还可以有1000多万，生活无忧的，但是他已经无法冷静了，不停追加保证金，亏完了事，几个亿和1000万，落差太大了。4、我的年复合收益率目标是30%-100%，一般下半年做到70%后，就会放假旅游了，因为做多了容易出错。5、趋势有三种：上涨、下跌、震荡。我只做下跌，也就是只做空，这是我最擅长的，我只做自己最擅长的。因为上涨需要很多因素来支撑，往往要很长时间才能完成，但下跌往往没有什么理由，很短的时间就完成了。6、当我选择入场的时候，我要确保投入和回报比大于1:9，也就是说如果有可能亏损1000元，在同样条件下必须有可能赚9000元。如何能保证如此高的回报比，那就是做确定性最大的机会。那种是确定性最大的机会呢？简单说就是趋势成立，我又瞎画了一个图来分析（因为我没有期货的K线图，所以就用上证的60分线来举例）
a、K线里常见的见顶图形有双顶和头肩顶，上证指数其实都不像，因为股灾暴跌的原因。但比较像个头肩顶，把两个肩的低点连起来，形成一条直线，当K线有效下跌突破（连续两天收盘在直线下方，或者收盘在直线下方3个点以上）这条直线，就是他们的入场点。见上方的圆圈处，这里就是趋势确认的地方，也是确定性比较大的建仓点。b、图中蓝色方区域就是持仓的时间。大家注意，其实在蓝色区域下边还有下跌空间，但是他们已经平仓了，这个时候下跌是最猛烈的，也是平仓最容易的时候。持仓时间不超过2周。c、同样的思路，在7月9号反弹后，形成了一波上涨，从上周五开始，一轮新的下跌开始了，但是他们不会在上周五入场，因为这里的不确定性很大，现在的结果是跌幅巨大，但市场也有很大可能走出另一种路线。（期乐会微信号：qlhclub）但是，我们把9号的低点和28号的低点相连，形成一条直线，如果接下来K线有效跌破这条直线（注意“有效”的定义，直线对应的点位是3600点），那么建仓的机会就来了。
看上去是不是损失了很多利润？但实际情况是，他做了10年了，每年30%-100%的复合增长率，每年来看，不高，但从来没有哪一年是亏的。当然这个和股票也有些区别，因为期货品种多，总会有行情，股票的行情不是年年有。
质变的我的想法
1、如果某一天，我以轻松的心态（不怕踏空），用最简单的方式（只做趋势确认的机会），轻松的赚钱（不是最多而是稳妥），我觉得自己就算成功了。我已经感受到自己心态的质变了，接下来要在实践中验证心态是否真的质变了。
2、把赢利目标设定在合理的位置，确保进场后赚钱的确定性高，如果没有把握就不进去3、不以任何消息来作为决策的依据，只看市场的走势来决策。4、强制自己长时间空仓，只做确定性高的机会，5、把资金管理放在第一位，技术放在第二位，基本面放在第三位。也就是说首先确保本金安全，确保大部分开仓都能赚到钱（一开始就亏的要止损）；其次通过技术分析找到买卖点，加仓点、减仓点；最后才是研究基本面选股票（我觉得只要选对行业，因为一个行业的股票，表现都是比较同步的）。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
最快30秒解答
点击下方按钮，即可获取【股票】知识合集+热点问题解答，一键掌握基础知识！ 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
我有一位朋友想买股票。
5372
你好，可以先找我开户，股票问题也可以细聊。希望能帮助到你。
5372
有只做股票的朋友吗,今年收益如何?
974
您好，今年炒股是能赚钱的，但是股票市场的波动较大，所以炒股的风险是比较大的，能够赚取到较大收益，但是如果把握不好的话，可能带来的就是巨大亏损，甚至负债，所以在进行炒股时要多加注意。炒股...
974
定投10年收益如何呢
566
定投10年的收益情况因人而异，受多种因素影响。选对基金并坚持定投，可能获得丰厚回报。例如从2002年12月至2007年12月底定投“华安中国50”指数基金，累计收益率达144.83%。然而市场复...
566
白银期货怎么做空交易，本人是一位新人，最好能够具体说一下？
2504
你好，白银期货做空是指预期未来行情下跌，将手中标准合约按价格卖出，待行情跌后买进，获利差价利润。期货是双向T+0交易模式，可以买上涨也可以买下跌，日内不限交易次数。比如：白银...
2504
一位期货高手的交易心得
1185
我从事期货交易10年了，其中做为职业个人期货投资者的时间也有6年。经历过许多惊心动魄的行情，见过形形色色的人来人往，体验过赚钱的喜悦，也数次感受到濒临破产的刺骨寒冷。作为一个老期货战士，我首先要感谢期货带给我的自由和如此丰富的人生体验，要感谢期货逐渐将我磨练的坚韧而成熟，感谢期货让我更加热爱生活..... ...
1185
一位美女职业抄手的交易感悟
1261
市场情绪是持币者和持筹者的情绪。行情拉升初期，题材形成初期，资金疯狂拉升，个股强劲，赚钱效应明显，持币者进场参与欲望强烈，赚钱欲望骤升，做多的好时机，买入机会的时机。 行情尾声，题材消化末期的落袋心理，题材夭折节点的风险规避心理，行情走弱削弱赚钱效应带来的避险心理，此为持筹者的情...
1261
